現金流培訓

現金流培訓公開課

現金流高效管理與分析廣州：2025年05月14日

● 掌握現金流管理中全流程控制的關鍵點，抓準關鍵點優化現金流管理控制；● 梳理現金流管理各環節遇到的問題及相應處理方法，搭建“開源”與“節流”現金流治理框架；● 以干貨形式讓聽課者掌握科學的現金管理方法，引用豐富的案例，靈學活用到實際工作；● 掌握從傳統的核算會計的理念，......

現金流與營運資本管理成都：2025年05月15日

掌握國內外先進的資金管理的方法，探索適合自己企業的資金管理機制把握資金流動性管理與控制，提升資金使用效率學習資金集中管理模式，加強資金監管手段掌握現金流管理的最新方法，提升企業盈利質量培訓對象：總經理等企業中高層管理人員CFO、總會計師、資金總監、投資總監財務經理、資金經理、審計經理及財務分析人員財務人員及其他部門相關......

現金流預測與現金池管理上海：2025年05月15日

第1 天現金流量預測一、現金流預測- 現金預測的目標- 時間范圍和預測期間- 現金流預測模型- ERP 銀行對賬- 現金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現金流量預測表表樣二、課堂練習：現金流預測- 預測現金需求和投資余額的實用練習三、將現金流預測與營運資金管理相結合- 減少浮差的措......

現金流與外匯風險管理，跨國企業經營中的資金管控之道蘇州：2025年05月16日

第一天模塊一：什么是現金流？怎樣診斷企業的現金流狀況？1. 現金流的重要性——什么原因讓無數企業倒下？2. 什么是現金流？a) 權責發生制VS收付實現制b) 股權融資VS債券融資3. 如何分析現金流量表？a) 為何賺錢的公司未必有錢？b) 結構與運營分析c) 自由現金流案例分析：企業現金流量變動......

現金流培訓內訓課程

現金流與營運資本管理高級研修主講：王老師

掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握中國會計準則中關于現金流量的概念掌握財務管理現金流量的管理掌握銀行的現金管理與融資活動課程收益：把握現金，現金等價物，營運資本的概念建立自己公司的現金流量管理技巧準確預測未來現金流量通過現金流分析為管理層提供決策建議掌握量化現金流量的基本方法......

現金流與營運資本管理主講：賈老師

一、企業財資管理架構-財資管理目標-財資管理組織架構及職能-資金管理理念發展-賬戶管理與統收統支-集中化管理理念-財務共享中心（SSC）-財資管理環境：自貿區與財資管理資二、營運資本管理-營運資本與現金周期（CCC）-信用和應收賬款管理（葵花藥業案例）-存貨管理（波司登服裝案例）及經濟訂貨量（EOQ）-最佳現金持有量三......

集團公司資金與現金流管理主講：王老師

一、資金與現金流管理模式 1.集團公司管控類型和特點 2.資金集中管理的組織架構 3.資金與現金流的管理模式 4.現金流的規律和管控重點 5.資金與現金流管理的趨勢典型案例二、公司資金管理職能和實施 1. 資金管理職能和崗位設置 2. 公司資金計劃職能和實施 3. 公司投融資管理職能和實施 4. 公司信貸管理職能和......

企業現金流量的管理策略和方法主講：孟老師

1、了解現金流量為企業命脈的原因2、掌握量化現金流量的基本方法3、提升預測未來現金流量的能力4、掌控現金及營運資金面臨的分險5、學會建立自己公司的現金流量管理機制【課程大綱】第一單元：為什么要管理好企業現金流？案例分享1、德隆集團的輝煌與沒落給我們的啟示2、中小民營企業典型的“死亡三步曲“3、現......