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課程介紹

當前，“經濟下行灰犀牛+新冠疫情黑天鵝”壓迫著中國幾乎所有企業，很多企業幾乎喘不過氣來，各種媒體幾乎天天有報道企業破產倒閉的信息。毛主席說：“外因是變化的條件，內因是變化的根據”，巴菲特也說：“退潮之后,才知道誰在裸泳”。我們在抱怨環境不好的同時，也得重新思考、練好內功、考慮應對、重新出發。

“企業的成功最終表現為財務的成功，企業的失敗最終表現為財務的失敗”。財務風險是企業失敗的核心風險和最終風險體現。戰略是環境的產物，戰略也是對環境的應對，在當前這種環境下，企業一方面必須思考轉型升級，以更新的模式、更好的產品和更好的服務引導、挖掘和滿足更多的客戶需求。另一方面，作為財務管理者，我們也一定要思考如何從財務戰略和財務戰術上應對當前的經濟大環境，進一步管好現金流，管好財務風險、管好利潤，真正體現“企業管理以財務管理為核心，財務管理以現金流為中心”。

為此，我們特推出“現金流管理”的專題培訓會。

課程收益

1. 從“三不兩多一慎”六大視角全方位解讀現金流管理，讓您真正理解“財務管理以現金流管理為核心”；

2. 給出財務會計思維轉向管理會計思維的全新視角；

3. 啟發互動式教學+工具方法運用+實戰案例分享。

課程對象

1. 財務總監、財務經理、財務主管等財務管理者

2. 董事長、總經理、副總經理等高層管理者

課程大綱

第一部分：現金為王——企業要高度重視企業現金流管控

1、當前很多企業現金流不好的四大原因

2、為什么要重視現金流管控

3、現金流是一個血液循環過程

4、三張財務報表與企業的生死關系

5、現金流管控的五大核心：

不斷血（1天課重點）

不淤血（1天課重點）

不失血

多輸血

多造血（1天課重點）

6、現金流管理不僅僅是財務部門的事

第二部分：不斷血——量入為出，強化資金預算管理，防范資金鏈斷裂

1.中長期規劃層面的資金規劃，投資規劃與融資能力的平衡

2.年度層面的資金預算和平衡

3.月度層面的資金預算和平衡

4.T+3資金滾動預測

5.如果資金預算不平衡如何辦

6.長短期資金來源與資產結構的平衡

7.償債指標和現金流質量指標預警

8.現金流危機時的應對策略

第三部分：不淤血——加快資金和資產周轉，提高經營效率

1、去庫存

訂單導向的拉式生產

加強產供銷計劃協調

改善供應鏈方式。

縮短生產運營周期（項目建設周期）

及時處置呆滯資產。

2、快回款

銷售策略調整

信用管理與客戶結構調整

賬款核對與賬齡分析預警

應收賬款保理

賬款催收與呆賬處理

3、少存量

最佳現金余額

集團資金集中管理

4、強考核

強化各環節資金占用考核

第四部分：多造血——增強自身盈利水平，提升內源融資能力

1、抓好盈利四要素

增收入

降成本

調結構

提效率

2、做好利潤管控

事前算贏

事中控贏

事后雙贏

楊老師

實戰咨詢派管理和財務專家，倡導戰略、經營、財務融合的“大財務”管理

國際注冊咨詢師(CMC)，中國注冊會計師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）

清華大學、北京大學、浙江大學、武漢大學、華中科技大學、中山大學等高校總裁班和財務總監班特聘講師。

10年央企（世界500強）從業經歷，從車間技術員做起，歷任下屬集團技術主管、企管處長、子公司副總經理等職，負責過技術、生產、企管、財務等多個領域的工作，熟悉企業的整體運作。

16年管理研究和咨詢從業經歷，曾為多個中央企業、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓服務，尤其以財務戰略、業財融合、全面預算管理、成本管理、績效管理、集團管控、內部控制等見長。依靠先進的理念和豐富的企業管理實戰經驗，從企業家決策視角出發，為企業提供務實的咨詢方案，并通過系統的培訓輔導企業實施，促使方案有效落地。

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