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課程背景：

您做一個血常規的檢查，醫生可以根據您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業管理也一樣，董事長和財務總監也同樣可以根據現金流經營指標，體檢出企業是否存在現金流管理瓶頸，企業的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環節會讓現金流滯留，是企業現金流瓶頸。世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”推出后，人們逐漸意識到現金流瓶頸管理的重要，香港百富勤總資產達240億，1998年因現金流瓶頸而宣布破產，資金缺口僅僅6000萬港幣。前珠海巨人集團的倒閉與后巨人投資集團的崛起，無不證明了融資與現金流瓶頸管理的重要性，融資、現金流管控是企業家、財務總監必須學習且終身需要提高的知識。

課程收益：

1、通過具體學習世界上著名的管理會計學家伊利亞胡“資源限制論”掌握現金流瓶頸管理的五大法則（在中國境內專家第一次介紹）

2、通過學習如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評價您企業的貸款風險度，貸款授信等級參數、貸款額度評價等，讓董事長、財務總監大開眼界，有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。

3、企業如何進行風險投資基金的融資

4、現金流集中管控

5、企業如何進行上市融資策劃

6、企業開源節流四大方法

適合對象：

企業董事長、總經理、總監、財務經理，融資及信貸等相關負責人

主要內容：

第一部分：融資實操運作

一、企業到銀行融資的操作技能訓練--9大高招

1.首次公開培訓銀行貸款機構對企業的風險防范數據表單

2.你如何去計算你送去的貸款財務報表的貸款風險度？

3.你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？

4.你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？

5.你要如何規劃你的財務報表

6.你要如何規劃你的貸款擔保

7.你要如何規劃你的貸款抵押，沒有抵押品如何操作？

8.你如何管好你的現金

9.你要如何做好貸款后的售后服務

二、中小企業上市融資策劃案例分享：你要如何規劃你的貸款成本，確保較低。

一個企業收入只有5000萬，卻三年后成為一家上市公司，財富市值達到20億。

三．融資運作9步行

1.融資的診斷和評估

2.融資工具的選擇、組合和創新

3.融資渠道的選擇

4.融資安全保障的設計

5.融資資料的準備和策劃

6.融資中的溝通和談判

7.融資的組織與實施

8.融資方案的完善

9.融資過程中的協調

第二部分： 企業現金流瓶頸管理

一、不確定經營環境下現金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增 加……)

二、現金流管理中的開源策略與實際操作技巧

三、如何處理薪金成本與現金流控制的關系

四、企業遭遇資金困難時現金流管理技巧

五、企業融資途徑與策略的選擇

六、有效地控制現金流平衡和安全

1. 企業現金流控制策略和技術

2. 企業現金流集中控制模式的運用

3. 現金流動性控制

4. 收帳和支付系統

5. 現金流控制工具的應用

七、案例分享

1 李嘉誠的現金流管理觀

2 伊利亞胡“資源限制論”與企業現金流瓶頸管理

3 對300家中小企業的董事長、財務總監現金流問卷調查結論分析

4 剖析兩種不同的商業模式的資金管理，兩家企業、兩個董事長、兩個財務總監運作現金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個企業年收入300億，一家企業卻只有3億？相差1000倍。

5如何進行資金集中管理，資金集中管理的三大模式

6企業開源節流四大方法，董事長、財務總監如何向管理要效益，提高資金回報率。

袁老師

曾經在世界五百強之一怡和洋行中國區任英國亞能CFO，英國怡和洋行2010年世界500強排名382位。具有豐富的財務管理和資本運營能力，是現金流管理、融資、投資銀行中國一流高手。在工作和咨詢期間：曾幫助中翔建設銀行融資數十億，幫助亞能電力融資數十億，幫助廣東天農向美國IDG融資4000萬人民幣，幫助南風股份、吉峰農機、武漢鋼鐵、達安基因等眾多公司上市，是中國一流的上市、風險投融資、財務管理實操專家，由于他在財經領域的成功知名度，是清華大學、北京大學、中央財經大學主講《現金流管控與融資》的金牌講師。

袁老師及其合作團隊成功上市的項目：圣農發展002299（農業）、大華農300186（農業）、唐人神002567（農業）、皇氏乳業002329（農業）廣東鴻圖002101（鋁合金壓鑄件制造業）、南風股份300004（通風設備制造業）、中順潔柔002511（紙制品制造業）、漫步者002351（電子器件制造業）、美菱電器000521（日用電器制造業）、星期六002291（制鞋業）吉峰農機300022(連鎖)、捷順科技002415（安防設備制造業）、齊心文具002301（文具制造業）國民技術300077（安全芯片電子業）、天源迪科300047（電信、電子）、、廣東明珠600382（電力）、馳宏鋅鍺600497（礦業）、潞安環能601699（礦業）、廣百股份002187（商業）、新綸科技002341（化工材料）、億緯鋰能300014（新能源）、金龍機電300032（機電）、中青寶300052（網絡游戲）、威創股份002308（計算機設備）、鍵橋通訊002316(通訊)、、眾生藥業002317（藥業）達安基因002030（生物）、信邦制藥002390、高樂股份002348（兒童玩具）武漢鋼鐵600005（鋼鐵）。

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