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課程背景：

現金是企業的血液，健康的現金流是企業生存與發展的基石。多少巨無霸企業一夜之間渾然倒下，又有多少企業因現金流管理決策的失誤危機四伏。現金流為什么這么重要，它的產生與流動存在哪些奧秘？如何對企業現金流做出技術性分析，如何對現金流入、流出進行管理與控制、如何提高企業現金效率，又如何建立自己企業的現金流管理模式。。。。。。。

課程收益:

1、幫助您理解現金流在企業運營中的重要性；

2、幫助您理解企業現金流的創造機理及運用；

3、幫助您從現金流角度看待公司戰略的制定；

4、幫助您掌握現金流的分析技術；

5、幫助您建立企業現金流預警指標；

6、幫助您理解現金流管理中的核心問題；

7、幫助您掌握現金流入、流出的管理與控制；

8、幫助您掌握影響經營現金流的重要因素及控制；

9、幫助您理解、掌握現金流的效率管理；

10、幫助您建立企業的資金管理模式。

培訓對象：

高層、財務經理等

課程大綱:

模塊一:“現金為王”的理念的及企業現金流流動機理

1、是什么原因讓無數的企業倒下；案例分析

2、如何宏觀靜態看待現金的收支總平衡；

3、現金、現金流、營運資本等基本概念；

4、凈現金流與凈利潤之間的權衡；

5、現金流入、流出企業的途徑概述；

6、企業經營現金流創造機制及周期的分析；

模塊二:現金流量分析技術與方法

1、現金流量分析的基礎數據的歸集與報表；

2、現金流量的定性、結構、趨勢性分析；

3、償債能力分析；盈利質量分析；發展潛力分析；

4、企業財務安全運營監測指標設計；

模塊三、現金流入、流出的管理與控制

1、現金流的預測及預算管理與控制；

2、現金管理的六大核心問題及解決建議；

3、信用管理、存貨管理對現金流的影響；

4、庫存現金、現金流入和現金流出的日常管理與控制；

模塊四、現金流效率管理及資金管理模式

1、改善現金流的七種方法；企業現金短缺的解決之道。

2、常用融資渠道與工具；企業冗余現金的投資渠道；

3、現金管理的常用組織模式（財務部模式、資金部模式、財務公司等模式）及案例分析；

劉老師

中國十大財稅講師之一、新浪網財務顧問、中國納稅籌劃第一人；清華大學財務總監班特邀講師，國家“金稅”工程財稅專家兼首席財務講師，中國管理會計研究中心特聘專家；《新理財》雜志稅務專家顧問；中國注冊會計師、中國注冊稅務師、中國注冊資產評估師。

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