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課程背景：

我國企業(yè)與國外的經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密，與國際間經(jīng)濟、文化交流將日益頻繁。對外貿(mào)易、資本的輸入和輸出、國際資金融通等，不管從規(guī)模上還是水平上，都躍上一個新臺階。

然而當今國際金融市場上風云變化，人民幣走勢到底如何？美國加息對于外匯又有何等影響？黃金等大宗商品交易趨勢如何？

當今國際金融市場這種急劇變化，復雜的市場，以及國內(nèi)外匯政策的不斷收緊，成為當前主要金融機構、企業(yè)關注的焦點。

此次培訓，將幫助企業(yè)正確地認識了解影響國際金融市場各主要貨幣和黃金等商品價格變動的因素，以及未來趨向，較好地防范和化解市場風險，以使企業(yè)達到利潤最大化，風險最小化的目的.

培訓對象：

資金管理人員、資本運營人員、進出口業(yè)務員

企業(yè)總經(jīng)理、CFO、財務經(jīng)理

課程收益：

清晰把握國家相關的外匯政策、外匯法規(guī)，及對企業(yè)的影響

增強企業(yè)外匯風險意識，掌握防范外匯風險的技巧和方法

了解影響貨幣匯率走勢的主要原因，掌握判斷分析貨幣匯率走勢的方法和技巧

主要內(nèi)容：

第一模塊：外匯運作和外匯風險管理目的和意義

外匯市場特點

波動性,不確定性,反復性,復雜性,給企業(yè)帶來風險

特別是產(chǎn)生的匯兌損失直接影響企業(yè)的效益.

當前國家出臺相關的政策引導和指導企業(yè)樹立匯率風險中性的原則來避險,我們企業(yè)在實際經(jīng)營中又如何避險?(或已套保的企業(yè)如何進一步規(guī)避匯率風險)

影響人民幣匯率波動主要因素：

中美關系（貿(mào)易）和美元匯率(即把握美聯(lián)儲動向)

第二模塊：當前國家外匯政策以及外匯概述和基本知識

我國人民幣匯率體制介紹以及國家相關匯率調(diào)節(jié)措施

主要措施：增加或取消售匯保證金；逆周期調(diào)節(jié)因子；金融機構和企業(yè)跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)；上調(diào)或下調(diào)外匯存款準備金率，根據(jù)上述措施以判斷未來人民幣匯率價格變化

當前國家外匯管理工作重點

外匯基本知識

關注信息：牌價表、走勢圖、主要貨幣、大宗商品(重點是關注原油)、相關股市等，有關黃金內(nèi)容在后續(xù)部分中重點介紹

大宗商品波動對企業(yè)的影響

企業(yè)如何應對大宗商品價格波動給企業(yè)帶來影響？

【案例分享】企業(yè)大宗商品套保案例

第三模塊：企業(yè)購匯結匯時點選擇以及相關核心依據(jù)和相關應對策略

企業(yè)在人民幣匯率結售匯時重要核心依據(jù):5+2以及相關策略.

企業(yè)在面對當前人民幣匯率雙向波動時所相應對的策略和具體措施.

第四模塊：外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營所面臨的匯率風險以及如何規(guī)避匯率風險具體案例分析

企業(yè)經(jīng)營過程中面臨的外匯風險

企業(yè)進行外匯貸款時,應該把握的基本原則

用好規(guī)避匯率風險的金融工具

國家外匯管理局編寫《匯率風險情景與外匯衍生品運用案例集》列舉了21個案例

根據(jù)國家政策框架結合企業(yè)實際情況,企業(yè)規(guī)避匯率風險較為有效方法:全覆蓋+結合相關判斷

第五模塊：如何把握匯率趨向

各國央行貨幣政策對匯率影響

關注高盛,投資大師,中國投資等市場層面對匯率影響主要因素

技術層面:重點是三高和三低,道氏理論和葛蘭碧法則等

掌握規(guī)避匯率風險具體路徑.

第六模塊：2025年各主要貨幣和黃金原油等走勢分析以及后市展望

第七模塊：有關黃金投資方面介紹

國內(nèi)外黃金市場發(fā)展狀況

國內(nèi)黃金投資主要產(chǎn)品介紹

黃金特點分析

2000年以來國際現(xiàn)貨黃金價格逐步連續(xù)創(chuàng)出新高主要原因分析

未來黃金走勢預期

第八模塊：外貿(mào)企業(yè)如何合理有效防范控制匯率風險以及匯率風險管理

根據(jù)國家精神:企業(yè)應將匯率波動納入日常財務決策,堅持風險中性的理念

企業(yè)應該提高自身判斷能力(有條件、上規(guī)模企業(yè)應該安排專人研究、分析匯率變化，擁有一定的預判匯率趨向的能力,控制匯率風險)

了解,熟悉,掌握銀行提供的金融衍生產(chǎn)品。通過金融衍生產(chǎn)品鎖定匯率,控制成本，鎖定利潤。(手段:套期保值,具體工具:遠期結售匯,期權，掉期等)

多向在匯率方面防范工作運作較好的企業(yè)學習其方法和經(jīng)驗

依靠專家和信息規(guī)避匯率風險

外貿(mào)企業(yè)較為成功防范控制以及匯率風險管理,提高自身判斷能力,要建立一套相關機制.

李老師

曾任某著名銀行外匯交易中心經(jīng)理，某知名公司外匯研究部總經(jīng)理。李老師多年從事外匯交易及匯市研究工作，具有長達17年豐富的外匯行情分析研究工作經(jīng)驗，對于企業(yè)外匯運作及風險管理有著深入的研究和獨到的見解。

近年來，李老師受到國內(nèi)各大銀行以及花旗、恒生等多家外資銀行，國家國際商會等邀請，在全國各大城市為各類企業(yè)、單位和機構進行了超過了1000場次的匯市分析講座，并多次應日本某外匯機構邀請在日本大阪舉辦講座以及進行學術交流。

李老師還應邀在各大媒體上發(fā)表相關外匯交易文章以及進行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經(jīng)濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經(jīng)日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號。

李老師的課程以生動實用見長。其講授的《外匯運作與外匯風險管理》將外匯理論知識與企業(yè)外匯運作實務完美結合，通過大量的、現(xiàn)行的實際案例分析，以其豐富的外匯運作經(jīng)驗，給學員很多具體的、具有實際操作意義的指導思路和方法，一貫受到學員的高度贊揚。

李老師還應邀在各大媒體上發(fā)表相關外匯交易文章以及進行

現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經(jīng)濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經(jīng)日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發(fā)表相關外匯交易文章以及進行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經(jīng)濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經(jīng)日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發(fā)表相關外匯交易文章以及進行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經(jīng)濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經(jīng)日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號李老師還應邀在各大媒體上發(fā)表相關外匯交易文章以及進行現(xiàn)場評論如：在中央人民廣播電臺、國際廣播電臺、北京經(jīng)濟廣播電臺、上海人民廣播電臺等定期特約評論；并在《第1財經(jīng)日報》、上海《新民晚報》、北京《北京晨報》、《北京青年報》等匯市專欄主筆。曾獲“聽眾最喜歡的匯評師”稱號

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