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課程介紹：

“Planning without action it is Daydream. Action without planning it is Nightmare.”

財務計劃與分析(FP&A)是企業制定有效營運計劃，做出合理決策的重要管理會計工具。在競爭日益激烈、日趨復雜多變的商業環境下，FP&A幫助企業規避那些因缺乏預測和遠見而帶來的各種財務問題，協助管理層制定公司的中短財務計劃，給出決策建議。與其他財務崗位相比，FP&A是管理會計在企業中直接的應用，對于提升企業經營業績、管理績效有著重要作用。

因此，財務計劃與分析并不只是計算和呈列數據，更需要運用財務經驗和邏輯判斷力，站在管理者的角度詮釋數據的含義，把握企業運營狀況，判斷企業未來的方向，并充分發揮預算、預測的作用，保證企業戰略貫徹實施。

本課程從實戰角度出發，直擊FP&A最核心的工作和相關技能，教會學員運用先進的財務工具和模型為公司經營管理服務，全面提升FP&A的頂層分析和規劃能力，為高層決策提供有價值的建議并不斷推動企業財務管理水平提升。

課程收益：

【透視經營狀況】掌握重要的財務分析方法，透視企業的經營狀況，及時發現問題并給出管理建議

【做好財務規劃】學習如何結合企業戰略進行財務規劃，做好預算編制、滾動預測等預算管理工作

【熟練運用工具】掌握運用EXCEL建模的方法，大幅提升工作效率，提升解決復雜財務問題的能力

【加強實戰技能】掌握財務分析、經驗決策、預算管理、滾動預測等模型，并熟練融入實踐操作中

培訓對象：

FP&A部門職員、負責人Financial Analyst財務經理企業負責財務分析、計劃、預測、預算的相關財務人員

課程大綱：

第1天 財務計劃、預算與預測

引言——FP&A的角色與價值認知

一、財務計劃、年度預算與滾動預測流程

-財務計劃、預算與預測流程的全方位解析

-FP&A的職責及必須掌握的工作技能

二、年度預算編制的準備工作

-預算編制與戰略規劃的整合模型

-如何將預算落到實處：預算與績效的掛鉤

-預算控制的制度基礎

-預算編制的組織準備

三、頂層分析、規劃及預算的編制方法

-財務計劃的制定——從戰略計劃開始

-年度經營環境預測及其對未來計劃目標的影響

-計劃的歷史依據：銷售歷史與預算數據庫建立

-如何在切實的假設基礎上做預算

-基于業務鏈的目標分解

-年度利潤計劃、資金計劃、采購計劃等的制定

-業務預算表格編制

-年度預算報表編制:編制方法及其在管理中的應用

四、預算的有效執行與反饋調整

-執行過程中的控制要點與關鍵問題

-預算差異分析的實用技巧與模型

-滾動預測方法與執行要點

-預算信息反饋系統構建與預算的及時調整

第2天 財務分析與應用

五、財務報表精髓

-財務分析的生命——幫助提升企業價值

-財務報表分析的邏輯思路與切入點

-全面分析企業財務狀況所需的財務報告體系

六、財務分析的管理應用

-財務分析如何運用于資產管理

-DPO/DSO的綜合分析

-存貨周轉率分析與存貨的管理改善

-財務分析如何運用于降低成本

-公司成本管控重心分析

-影響費用的關鍵因素分析及合理管控

-財務分析應用于經營業績改善

-影響產品銷售績效的因素分析

-產品業績考核與產品結構調整

-投資決策中的財務報表分析

七、財務指標分析與業績評價

-縱向分析法——企業盈利情況分析

-橫向分析法——企業成長趨勢分析

-企業的短期活動能力分析

-現金營運周期與資產周轉率分析

-企業長期償債能力和流動性分析

-資本結構、財務安全與穩定程度分析

-企業的盈利能力分析

-與銷售收入、資產投入有關的利潤率指標

-企業的杠桿應用情況與營運能力分析

-杜邦分析體系在企業經營和財務管理業績評價中的運用

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

思路得到了提升，同時開闊了管理思維。感謝名課堂的培訓課程！——鐵姆肯（中國）投資有限公司 總經理

通過兩天生動的教學，對后期的工作與發展有了更為深刻的思考。——沙索（中國）化學有限公司 財務總監

案例分析后所發現的問題及相關的解決手段，都在實踐中可以用到，非常實用！——上海化學工業區工業氣體有限公司 內控主管

課堂提供了一個優秀的學員交流平臺，在與其他學員的交談中吸取到了一些其他企業所運用的財務理念。——富曼實（上海）商貿有限公司 高級財務

收獲很大，管理思維系統化，能成功的運用于工作中。——德州儀器半導體技術（上海）有限公司 審計經理

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