企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)管理培訓(xùn)公開課計劃
企業(yè)培訓(xùn)公開課日歷
2025年
2024年
財務(wù)管理培訓(xùn)公開課
財務(wù)管理培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程
熱門企業(yè)管理培訓(xùn)關(guān)鍵字
您所在的位置：名課堂>>公開課>>財務(wù)管理培訓(xùn)公開課
預(yù)算編制技巧與財務(wù)預(yù)測實(shí)務(wù)
【課程編號】：MKT041015
預(yù)算編制技巧與財務(wù)預(yù)測實(shí)務(wù)
【課件下載】：點(diǎn)擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2025年07月07日 到 2025年07月08日5200元/人
2024年07月22日 到 2024年07月23日5200元/人
2023年08月07日 到 2023年08月08日5200元/人
【授課城市】：北京
【課程說明】：如有需求,我們可以提供預(yù)算編制技巧與財務(wù)預(yù)測實(shí)務(wù)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：北京預(yù)算編制培訓(xùn),北京財務(wù)預(yù)測培訓(xùn)
我要報名
| 咨詢電話： | |
| 手 機(jī)： | 郵箱： |
課程介紹：
在工作中，您有沒有遇到過這些情形：
預(yù)算編制每年在做，花了大量的時間精力，但結(jié)果 卻不盡如人意，達(dá)不到控制費(fèi)用、規(guī)劃資源的作用；
總是無法準(zhǔn)確預(yù)測銷售預(yù)算，導(dǎo)致其他預(yù)算諸如生 產(chǎn)預(yù)算、采購預(yù)算的準(zhǔn)確性也大受影響，如何解決這種困境；
資源有限而需求無限，如何平衡各部門的資源沖突， 減少“預(yù)算季”的火藥味？
如何有效地跟蹤預(yù)算，使執(zhí)行情況得到及時的反饋， 并且通過及時的總結(jié)和調(diào)整糾偏，提高下期預(yù)算工 作的質(zhì)量?
本課程從實(shí)戰(zhàn)角度出發(fā)，深度剖析各部門預(yù)算編制的要點(diǎn)和難點(diǎn)，幫助學(xué)員提高企業(yè)資源管理能力、優(yōu)化資源配置，提升財務(wù)預(yù)測的準(zhǔn)確性與實(shí)踐性，通過滾動預(yù)測及時糾偏，確保預(yù)算的有效執(zhí)行，真正發(fā)揮預(yù)算的管理功效，促進(jìn)企業(yè)安全經(jīng)濟(jì)地實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)。
課程收益：
?快速掌握預(yù)算編制訣竅
?解答學(xué)員在預(yù)算編制過程中的難題
?掌握提升財務(wù)預(yù)測準(zhǔn)確性的思路與技巧
?收獲豐富的預(yù)算編制及控制工具及模型
課程對象
?負(fù)責(zé)預(yù)算編制的財務(wù)人員
?財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管
?各預(yù)算中心負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)預(yù)算編制的各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人
培訓(xùn)大綱：
一、做好模預(yù)塊算預(yù)測的前期準(zhǔn)備
•預(yù)算是什么？預(yù)算會準(zhǔn)確嗎？
•預(yù)算制定的四種常見方法
•規(guī)避實(shí)施全面預(yù)算管理的六大誤區(qū)
•掌握預(yù)算管理的四大要點(diǎn)
•預(yù)算的五大關(guān)鍵詞
-戰(zhàn)略規(guī)劃
-KPI選擇
【案例分析】一個美國跨國企業(yè)的KPI
【互動研討】學(xué)員所在公司的KPI分享
-預(yù)算時間表
-經(jīng)營環(huán)境
-關(guān)鍵假設(shè)
二、掌握模預(yù)塊算編制的要點(diǎn)
•關(guān)鍵假設(shè)是起點(diǎn)與基礎(chǔ)
•建立預(yù)算報表的模板是關(guān)鍵
- 預(yù)算PPT文件應(yīng)包含哪些重要內(nèi)容
•讓三大報表之間建立聯(lián)系，修改后自動更新
•專注于關(guān)鍵的科目與變動因素
•流動資金預(yù)測可以極大幫助預(yù)算
•在報表中建立必要的分析模型，差異分析自動實(shí)現(xiàn)
•讓各職能部門提供的數(shù)字可以立刻做比較分析
三、關(guān)鍵模塊預(yù)算的編制技巧與實(shí)戰(zhàn)演練
•銷售預(yù)測與預(yù)算的編制要領(lǐng)
-銷售預(yù)測的主要依據(jù)
-銷售預(yù)算的編制方法：自上而下&自下而上
-銷售預(yù)算的主要內(nèi)容：銷售預(yù)算數(shù)據(jù)&費(fèi)用預(yù)算
-銷售預(yù)算的關(guān)鍵——確定價格策略
?銷售價格的決定因素
-銷售預(yù)算與BU劃分和界定
-財務(wù)人員需要提供哪些信息給銷售人員？
-業(yè)務(wù)部門的主要KPI與考核方法
-銷售預(yù)算的分解與匯總
-銷售預(yù)算的實(shí)現(xiàn)與控制
-【實(shí)戰(zhàn)演練】編制銷售預(yù)算
•生產(chǎn)和采購預(yù)算的編制要領(lǐng)
-生產(chǎn)預(yù)算vs. 銷售預(yù)算
-生產(chǎn)營運(yùn)部門的預(yù)算內(nèi)容
?組織機(jī)構(gòu)與崗位配置（Headcount）
?產(chǎn)能與產(chǎn)量預(yù)算表（Capacity）
?生產(chǎn)成本預(yù)算（RM/Mfg Cost）
?標(biāo)準(zhǔn)成本更新（ BOM/Routing ）
?期末存貨預(yù)算（ Inventory ）
?選擇最優(yōu)生產(chǎn)方案（ Optimization ）
?資本支出預(yù)算 （ Capital ）
-采購部門負(fù)責(zé)預(yù)算的內(nèi)容
?原材料與重要費(fèi)用的采購的定價原則
?供應(yīng)商組合的確定
-【實(shí)戰(zhàn)演練】編制生產(chǎn)及采購預(yù)算
-生產(chǎn)與采購的持續(xù)改進(jìn)
課程內(nèi)容 / COURSE CONTENT
•部門費(fèi)用預(yù)算的編制要領(lǐng)
-部門與成本中心的確認(rèn)
-成本費(fèi)用的分類與科目
-部門費(fèi)用預(yù)算的模板演示
-如何分析部門費(fèi)用是否合理
-費(fèi)用預(yù)算管理的核心——資源約束原則
-各部門在做費(fèi)用預(yù)算的時候要考慮的要素
-如何溝通部門費(fèi)用預(yù)算
-如何有效控制部門費(fèi)用
-【實(shí)戰(zhàn)演練】編制部門費(fèi)用預(yù)算
•資本支出預(yù)算
-固定資產(chǎn)投資策略
-資本支出項(xiàng)目的主要判斷依據(jù)
?內(nèi)部報酬率IRR
?投資回收期Payback Period
?凈現(xiàn)值NPV
?投資金額與EBITDA的倍數(shù)
?【實(shí)戰(zhàn)演練】項(xiàng)目評估模型
•預(yù)算財務(wù)報表的設(shè)計與編制
-管理層團(tuán)隊最關(guān)心哪個報表
-哪個報表最為重要
-財務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對哪個報表負(fù)責(zé)
-四大報表的設(shè)計思路
-模型實(shí)現(xiàn)預(yù)算報表的美妙關(guān)聯(lián)
-【實(shí)戰(zhàn)演練】預(yù)算模型應(yīng)用
四、預(yù)算模塊控制與管理——預(yù)實(shí)分析+財務(wù)預(yù)測
•預(yù)算控制的5項(xiàng)規(guī)則
•預(yù)算的控制與管理
•預(yù)算控制的節(jié)奏
-對過去分析——預(yù)實(shí)分析
-對將來預(yù)測——財務(wù)預(yù)測
•財務(wù)分析：預(yù)算與實(shí)際差異分析
-銷售差異分析
-企業(yè)盈利能力分析
-利潤表的拆分
-如何開發(fā)利用數(shù)據(jù)庫與數(shù)據(jù)工具
•滾動預(yù)測（Rolling Forecast）
-滾動預(yù)測的思路與方案
-如何做好滾動預(yù)測
-如何利用差異分析優(yōu)化滾動預(yù)測
-【工具應(yīng)用】每周快速預(yù)測與每月滾動預(yù)測模型
-每月滾動預(yù)測模型解析
?滾動模型的設(shè)計與邏輯
?模型的開發(fā)與實(shí)踐
【工具應(yīng)用】Full Absorption在預(yù)測中的應(yīng)用邏輯與實(shí)例
詹老師
【教育及工作背景】
會計學(xué)學(xué)士、財務(wù)管理碩士、會計師、美國明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院 EMBA
詹老師積累了 18 年的外資企業(yè)會計與財務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，歷任財務(wù)主管，財務(wù)經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)。曾擔(dān)任某美資企業(yè)廣東與香港地區(qū)的財務(wù)總監(jiān)、PGI 中國財務(wù)總監(jiān)、美國 Blackstone 旗下資產(chǎn)亞洲區(qū)FP&A（財務(wù)計劃與分析）總監(jiān)，在 Blackstone 任職期間主要負(fù)責(zé)亞洲區(qū)域的盈利能力的提升，戰(zhàn)略計劃，預(yù)算， 預(yù)測，財務(wù)分析，新項(xiàng)目投資研究，項(xiàng)目融資以及參與其他業(yè)務(wù)決策。
詹老師連續(xù) 15 年負(fù)責(zé)工廠或地區(qū)級別的全面預(yù)算管理，對預(yù)算的分析與控制，以及滾動預(yù)測有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。
【個人風(fēng)格】
詹老師擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，授課針對性、啟發(fā)性、綜合性強(qiáng)，思路寬廣，極富感染力，授課過程中與學(xué)員積極互動，助力學(xué)員解決工作中碰到的實(shí)際問題。
【曾經(jīng)培訓(xùn)咨詢過的部分公司】
安利、APP、奔馳戴姆勒、方太、強(qiáng)生、海爾、中糧、百度、阿里巴巴、京東、蘇寧、美的、中石化、BP 石油、建設(shè)銀行、飛利浦、上海大眾、米其林、拜耳、華潤三九、傳化、招商物流、德高建材、華耐家具、上海華寶集團(tuán)、蒙牛、伊利等。