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課程介紹

當(dāng)前，“經(jīng)濟(jì)下行灰犀牛+新冠疫情黑天鵝”壓迫著中國(guó)幾乎所有企業(yè)，很多企業(yè)幾乎喘不過(guò)氣來(lái)，各種媒體幾乎天天有報(bào)道企業(yè)破產(chǎn)倒閉的信息。毛主席說(shuō)：“外因是變化的條件，內(nèi)因是變化的根據(jù)”，巴菲特也說(shuō)：“退潮之后,才知道誰(shuí)在裸泳”。我們?cè)诒г弓h(huán)境不好的同時(shí)，也得重新思考、練好內(nèi)功、考慮應(yīng)對(duì)、重新出發(fā)。

“企業(yè)的成功最終表現(xiàn)為財(cái)務(wù)的成功，企業(yè)的失敗最終表現(xiàn)為財(cái)務(wù)的失敗”。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)失敗的核心風(fēng)險(xiǎn)和最終風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)。戰(zhàn)略是環(huán)境的產(chǎn)物，戰(zhàn)略也是對(duì)環(huán)境的應(yīng)對(duì)，在當(dāng)前這種環(huán)境下，企業(yè)一方面必須思考轉(zhuǎn)型升級(jí)，以更新的模式、更好的產(chǎn)品和更好的服務(wù)引導(dǎo)、挖掘和滿足更多的客戶需求。另一方面，作為財(cái)務(wù)管理者，我們也一定要思考如何從財(cái)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)戰(zhàn)術(shù)上應(yīng)對(duì)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境，進(jìn)一步管好現(xiàn)金流，管好財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管好利潤(rùn)，真正體現(xiàn)“企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為核心，財(cái)務(wù)管理以現(xiàn)金流為中心”。

為此，我們特推出“現(xiàn)金流管理”的專題培訓(xùn)會(huì)。

課程收益

1. 從“三不兩多一慎”六大視角全方位解讀現(xiàn)金流管理，讓您真正理解“財(cái)務(wù)管理以現(xiàn)金流管理為核心”；

2. 給出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)思維轉(zhuǎn)向管理會(huì)計(jì)思維的全新視角；

3. 啟發(fā)互動(dòng)式教學(xué)+工具方法運(yùn)用+實(shí)戰(zhàn)案例分享。

課程對(duì)象

1. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)管理者

2. 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高層管理者

課程大綱

第一部分：現(xiàn)金為王——企業(yè)要高度重視企業(yè)現(xiàn)金流管控

1、當(dāng)前很多企業(yè)現(xiàn)金流不好的四大原因

2、為什么要重視現(xiàn)金流管控

3、現(xiàn)金流是一個(gè)血液循環(huán)過(guò)程

4、三張財(cái)務(wù)報(bào)表與企業(yè)的生死關(guān)系

5、現(xiàn)金流管控的五大核心：

不斷血（1天課重點(diǎn)）

不淤血（1天課重點(diǎn)）

不失血

多輸血

多造血（1天課重點(diǎn)）

6、現(xiàn)金流管理不僅僅是財(cái)務(wù)部門的事

第二部分：不斷血——量入為出，強(qiáng)化資金預(yù)算管理，防范資金鏈斷裂

1.中長(zhǎng)期規(guī)劃層面的資金規(guī)劃，投資規(guī)劃與融資能力的平衡

2.年度層面的資金預(yù)算和平衡

3.月度層面的資金預(yù)算和平衡

4.T+3資金滾動(dòng)預(yù)測(cè)

5.如果資金預(yù)算不平衡如何辦

6.長(zhǎng)短期資金來(lái)源與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的平衡

7.償債指標(biāo)和現(xiàn)金流質(zhì)量指標(biāo)預(yù)警

8.現(xiàn)金流危機(jī)時(shí)的應(yīng)對(duì)策略

第三部分：不淤血——加快資金和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)營(yíng)效率

1、去庫(kù)存

訂單導(dǎo)向的拉式生產(chǎn)

加強(qiáng)產(chǎn)供銷計(jì)劃協(xié)調(diào)

改善供應(yīng)鏈方式。

縮短生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)周期（項(xiàng)目建設(shè)周期）

及時(shí)處置呆滯資產(chǎn)。

2、快回款

銷售策略調(diào)整

信用管理與客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整

賬款核對(duì)與賬齡分析預(yù)警

應(yīng)收賬款保理

賬款催收與呆賬處理

3、少存量

最佳現(xiàn)金余額

集團(tuán)資金集中管理

4、強(qiáng)考核

強(qiáng)化各環(huán)節(jié)資金占用考核

第四部分：多造血——增強(qiáng)自身盈利水平，提升內(nèi)源融資能力

1、抓好盈利四要素

增收入

降成本

調(diào)結(jié)構(gòu)

提效率

2、做好利潤(rùn)管控

事前算贏

事中控贏

事后雙贏

楊老師

實(shí)戰(zhàn)咨詢派管理和財(cái)務(wù)專家，倡導(dǎo)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)融合的“大財(cái)務(wù)”管理

國(guó)際注冊(cè)咨詢師(CMC)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA），工程師，工商管理碩士（MBA）

清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中山大學(xué)等高校總裁班和財(cái)務(wù)總監(jiān)班特聘講師。

10年央企（世界500強(qiáng)）從業(yè)經(jīng)歷，從車間技術(shù)員做起，歷任下屬集團(tuán)技術(shù)主管、企管處長(zhǎng)、子公司副總經(jīng)理等職，負(fù)責(zé)過(guò)技術(shù)、生產(chǎn)、企管、財(cái)務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域的工作，熟悉企業(yè)的整體運(yùn)作。

16年管理研究和咨詢從業(yè)經(jīng)歷，曾為多個(gè)中央企業(yè)、上市公司和知名民企提供管理咨詢和培訓(xùn)服務(wù)，尤其以財(cái)務(wù)戰(zhàn)略、業(yè)財(cái)融合、全面預(yù)算管理、成本管理、績(jī)效管理、集團(tuán)管控、內(nèi)部控制等見長(zhǎng)。依靠先進(jìn)的理念和豐富的企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，從企業(yè)家決策視角出發(fā)，為企業(yè)提供務(wù)實(shí)的咨詢方案，并通過(guò)系統(tǒng)的培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)實(shí)施，促使方案有效落地。

我要報(bào)名

在線報(bào)名：現(xiàn)金為王——全方位現(xiàn)金流管理(上海)

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