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課程介紹

資金是企業(yè) 的運(yùn)營(yíng)命脈，企業(yè)的資金管理能力與風(fēng)險(xiǎn)管控，對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業(yè)集團(tuán)提升企業(yè)提升資金運(yùn)用效益的途徑是集中管理。國(guó)際和國(guó)內(nèi)很多大型企業(yè)集團(tuán)在資金管理方面有很多先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，值得我們學(xué)習(xí)。

成本管控是企業(yè)經(jīng)營(yíng)、提升盈利的非常重要的工作，也是企業(yè)財(cái)務(wù)人員和管理人員日常管控的重要內(nèi)容。數(shù)字化背景下，企業(yè)成本管控精細(xì)化，需要財(cái)務(wù)人員和管理人員結(jié)合數(shù)字化管理的特點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)成本的管控

對(duì)于財(cái)務(wù)人員和資金管理、成本管控人員，都要掌握好資金管理、成本控制的系統(tǒng)方法和實(shí)操管理，以在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理中，發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員、資金管理人員、成本專(zhuān)員等，

課程收益

掌握資金管理的原則。

掌握掌握控制經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流為正的方法。

掌握供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)資金管控的方法。

掌握集團(tuán)資金集中管理的五種類(lèi)型及管理方法。

掌握企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)管控的方法。

了解數(shù)字化技術(shù)下的成本管控特點(diǎn)

掌握數(shù)字化成本控制的方法

掌握成本在不同環(huán)節(jié)的控制措施

掌握大成本控制的方法

掌握成本控制的基礎(chǔ)條件

為財(cái)務(wù)人員和資金管理人員提升技能、財(cái)務(wù)意識(shí)和經(jīng)營(yíng)管理能力。

課程大綱

第一部分、資金管理

第一節(jié)、運(yùn)營(yíng)資金管理

一、資金管理的原則

二、如何理解現(xiàn)金為王

三、資金管理三層境界

四、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流為負(fù)的原因

五、如何應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)資金管理的四大問(wèn)題

六、華為的現(xiàn)金流為什么那么好

七、資金管理中的“提質(zhì)增效”

八、營(yíng)運(yùn)資金占用高的企業(yè)，管理大問(wèn)題

九、善用OPM

十、運(yùn)營(yíng)資金的績(jī)效管理

案例：海爾的極限管理，零營(yíng)運(yùn)資本管理

案例：西門(mén)子供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)資金管理

第二節(jié)、資金集中管理及五種模式

一、目前我國(guó)企業(yè)集團(tuán)資金管理存在的主要問(wèn)題

二、資金集中管理的原則

三、資金管理的目標(biāo)

四、資金集中管理的意義

五、資金集中管理的五種模式及比較

第三節(jié)、資金集中管理的常見(jiàn)手段及運(yùn)用策略

一、統(tǒng)一融資和投資

二、統(tǒng)一內(nèi)部結(jié)算

三、付款管理

四、收款管理

第四節(jié)資金集中管理的保障體系

一、資金集中管理的制度體系保障

二、資金預(yù)算管理保障

三、資金風(fēng)險(xiǎn)管理保障

四、資金管理能力提升保障

案例、風(fēng)口浪尖的貴州茅合再陷“財(cái)務(wù)門(mén)”

案例、武漢鋼鐵集團(tuán)的資金管控模式

案例、資金管理的最佳實(shí)踐

第七節(jié)資金的風(fēng)險(xiǎn)管理

一、資金風(fēng)險(xiǎn)的種類(lèi)

二、資金分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

三、解決現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策

四、資金操作風(fēng)險(xiǎn)的防控

五、資金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的防控

六、對(duì)應(yīng)收賬款的監(jiān)控和管理

七、預(yù)算執(zhí)行管控與資金管理

八、共享財(cái)務(wù)中心模式下的資金管理

第二部分，數(shù)字化時(shí)代精益成本管控

引言：成本控制能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)的出路

數(shù)字化時(shí)代，傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)背后的邏輯是什么？

一、數(shù)字化時(shí)代成本管控特點(diǎn)

1、數(shù)字化發(fā)展的三個(gè)階段

計(jì)算機(jī)技術(shù)時(shí)代

信息化時(shí)代

數(shù)智化時(shí)代

2、數(shù)字化發(fā)展不同階段給企業(yè)成本管控帶來(lái)哪些變化

管控理念上的變化

管理方式上的變化

管理維度上的變化

成本精度上的變化

管理效率上的變化

3、數(shù)字化時(shí)代的成本控制有哪些要求

成本基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)化

管理流程一體化

控制手段智能化

二、成本控制規(guī)劃

1、成本控制源于規(guī)劃

2、如何做成本規(guī)劃

成本規(guī)劃的依據(jù)是什么

企業(yè)的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎

傳統(tǒng)管理方式下成本規(guī)劃上存在哪些弊端

案例分析：比亞迪汽車(chē)從原先低端品牌為什么能夠走到世界前列

思考：企業(yè)長(zhǎng)期成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)培育靠的是什么

3、成本規(guī)劃與公司發(fā)展目標(biāo)之間的關(guān)系

三、數(shù)字化背景下的各部門(mén)成本控制措施

1、各部門(mén)成本預(yù)算

數(shù)字化時(shí)代的成本預(yù)算編制和傳統(tǒng)管理模式下的成本預(yù)算編制有何不同

如何衡量成本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性

財(cái)務(wù)人員在成本預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng)該發(fā)揮什么樣的作用

2、設(shè)置各部門(mén)多維度精益成本控制指標(biāo)

為什么傳統(tǒng)管理模式下各部門(mén)成本控制效果不理想

數(shù)字化成本控制有何優(yōu)勢(shì)

如何細(xì)化各部門(mén)成本控制指標(biāo)的顆粒度

3、利用數(shù)字化手段實(shí)時(shí)進(jìn)行部門(mén)成本監(jiān)控

傳統(tǒng)成本管理模式下成本控制的弊端

如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字化成本實(shí)時(shí)監(jiān)控

數(shù)字化讓部門(mén)及個(gè)人及時(shí)掌控成本控制薄弱點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提升成本控制效率

數(shù)字化如何幫助各個(gè)部門(mén)優(yōu)化成本控制

4、設(shè)立部門(mén)成本控制考核體系

數(shù)字化系統(tǒng)細(xì)化部門(mén)及個(gè)人成本控制指標(biāo)

數(shù)字化準(zhǔn)確展示部門(mén)及個(gè)人多維度成本控制績(jī)效

部門(mén)及個(gè)人成本控制績(jī)效考核體系設(shè)計(jì)

討論：本部門(mén)在成本控制措施上存在哪些需要提升的地方

四、數(shù)字化時(shí)代的大成本觀念

1、拓寬成本管控視角--利用數(shù)字化打造成本共生共存的生態(tài)圈

上游采購(gòu)-從買(mǎi)賣(mài)行為向供應(yīng)鏈體系化發(fā)展

利用數(shù)字化技術(shù)形成上下游協(xié)同發(fā)展的成本生態(tài)圈

數(shù)字化時(shí)代采購(gòu)職能發(fā)生哪些變化

2、以市場(chǎng)倒逼企業(yè)成本控制

以數(shù)字化技術(shù)將客戶(hù)需求分解成最小成本顆粒

用大數(shù)據(jù)對(duì)成本顆粒進(jìn)行分析

成本方案制定

3、顛覆傳統(tǒng)成本核算與控制模式

利用數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)成本精細(xì)化核算

利用數(shù)字化技術(shù)將成本控制融入業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)

研發(fā)成本、生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的成本控制

實(shí)時(shí)復(fù)盤(pán)、實(shí)時(shí)糾偏

多維度、多視角審視成本問(wèn)題

4、隱性成本是企業(yè)各部門(mén)成本控制的關(guān)鍵

成本控制的冰山模型

為什么隱性成本的危害更大

如何控制隱性成本

討論：本部門(mén)存在哪些隱性成本，有哪些控制措施

五、數(shù)字化時(shí)代成本精細(xì)化管控需要具備的條件

1、組織及管理變革

組織架構(gòu)變化

人員分工與職能

管理理念上的變革

2、建立與公司發(fā)展相適應(yīng)的數(shù)字化系統(tǒng)

系統(tǒng)建設(shè)要與時(shí)俱進(jìn)

指標(biāo)設(shè)計(jì)要充分滿(mǎn)足管理要求

3、規(guī)范的管理基礎(chǔ)

滿(mǎn)足數(shù)字化管理下的制度、流程體系建設(shè)

各種定額、標(biāo)準(zhǔn)制定

4、具備與數(shù)字化系統(tǒng)相適應(yīng)的人才隊(duì)伍

掌握數(shù)字化技術(shù)下的崗位技能

改變傳統(tǒng)的思維模式和學(xué)習(xí)能力

總結(jié)+答疑

劉老師

工商管理碩士 高級(jí)會(huì)計(jì)師 國(guó)際注冊(cè)高級(jí)培訓(xùn)師 總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)培訓(xùn)講師

德國(guó)政府DAAD獎(jiǎng)學(xué)金，基森大學(xué)訪問(wèn)學(xué)者

中山大學(xué)特邀教授/多家大學(xué)總裁班導(dǎo)師

工信部企業(yè)規(guī)范管理培訓(xùn)講師

曾任：中國(guó)銀行湖南省分行丨信貸科長(zhǎng)

曾任：廣州天賜高新材料股份（002709）| 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：浙江萬(wàn)控智造（603070） | 財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理

曾任：哥第服飾 | 財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：香港半島酒店控股下屬集團(tuán) | CFO

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)務(wù)稅務(wù)管理及籌劃、企業(yè)財(cái)報(bào)分析、股權(quán)及股權(quán)激勵(lì)、阿米巴經(jīng)營(yíng)績(jī)效提升等

業(yè)財(cái)融合財(cái)務(wù)管理價(jià)值提升、信貸企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別、成本管控、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管控、全面預(yù)算管理、阿米巴經(jīng)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)、項(xiàng)目造價(jià)管理與審計(jì)、財(cái)務(wù)共享

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

劉青老師擁有20多年的財(cái)務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)于中國(guó)銀行湖南省分行、廣州天賜高新材料股份有限公司（002709）、浙江萬(wàn)控智造（603070）、香港半島酒店控股下屬集團(tuán)等大型企業(yè)，在企業(yè)財(cái)務(wù)管理/稅收籌劃/股權(quán)及股權(quán)激勵(lì)/上市策劃/財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)等方面具有豐富的實(shí)操管理經(jīng)驗(yàn)。

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