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課程介紹

在工作中，您是否遇到過以下情形：

財務(wù)部門抱怨預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實難，全面預(yù)算管理真如此難嗎？

業(yè)務(wù)部門反對參與預(yù)算，又抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會縮減費用，難道預(yù)算是用來討價還價的嗎？

預(yù)算目標(biāo)形同虛設(shè)，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

預(yù)算變成個費用目標(biāo)指標(biāo)，比如招待費，差旅費，年底變成了大量花銷額度的時點？

其實，每個企業(yè)都在做預(yù)算，只是效果不同。

其實，無論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應(yīng)該幫助老板把對未來的預(yù)算做的更好。

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員理解如何編制合理的預(yù)算，如何明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整業(yè)務(wù)行動計劃，通過使用在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。

本期課程不但提供思路，還提供必要的模板，讓您迅速成為預(yù)算的行家里手。

課程收益

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標(biāo)為起點，深刻理解預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

【流程清晰】 展示清晰的預(yù)算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學(xué)的預(yù)算編制模板

【實操演練】 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要預(yù)算的控制要點

課程大綱

第一模塊：如何進(jìn)行三維預(yù)算管理？——開啟篇

− 一個財務(wù)總監(jiān)面試的測試題：你如何使用預(yù)算來管理企業(yè)？

− 全面預(yù)算管理的基本知識入門

− 剖析預(yù)算的全面預(yù)算管理的實質(zhì)

− 如何建立企業(yè)的三維監(jiān)控管理（項目，流程和部門維度）

− 如何設(shè)計預(yù)算控制分析報表思路

案例練習(xí)：三大表的預(yù)算模板如何建立勾稽關(guān)系

第二模塊：如何確定預(yù)算管理流程 ——預(yù)算流程

1. 如何跟各部門開始預(yù)算會議

1.1 預(yù)算的編制過程

1.2 財務(wù)部門如何開啟動會議

1.3 如何分配各部門的主要預(yù)算職責(zé)

1.4 各部門需要做何種準(zhǔn)備

1.5 各預(yù)算的編制依據(jù)及說明

1.6 如何開年度預(yù)算質(zhì)詢會

1.7 如何預(yù)算設(shè)計模型時間分配表

2. 如何梳理公司的預(yù)算輪廓？

案例練習(xí)：通過設(shè)計的預(yù)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)模板來設(shè)定公司的預(yù)算基本輪廓

3. 如何培訓(xùn)和指導(dǎo)各部門的預(yù)算工作

案例分析：如何處理與銷售部門的矛盾

4. 預(yù)算KPI 考核指標(biāo)如何設(shè)定

4.1 KPI考核的七個步驟

4.2 KPI指標(biāo)/目標(biāo)值/考核標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定

4.3 跨部門關(guān)聯(lián)指標(biāo)的設(shè)定

4.4 平衡計分卡的考核模型

案例討論：通過魚骨分析法來確定公司的KPI 關(guān)鍵指標(biāo)

第三模塊: 財務(wù)預(yù)算分析模板思路 --預(yù)算思路

1. 追本溯源

2. 銷售預(yù)算模板的制作過程分析

收入預(yù)算最重要的表格如何設(shè)計;銷售預(yù)算可以與那些預(yù)算一起做，怎么做？ (應(yīng)收賬款，銷售費用/市場費用）

3. 采購預(yù)算模板的制作過程分析 （應(yīng)付賬款）

4. 生產(chǎn)預(yù)算模板的制作過程分析 （存貨）

5. 如何設(shè)計與人員有關(guān)的費用預(yù)算

6. 費用預(yù)算的技巧 （業(yè)務(wù)招待費，差旅費，辦公費，會議費，公務(wù)用車費，咨詢費，廣告費等）

7. 費用成本中心預(yù)算管控模板

8. 固定資產(chǎn)投資預(yù)算邏輯分析

9. 專門決策預(yù)算--項目投資預(yù)算盈虧平衡分析模型

10. 財務(wù)預(yù)算-- 三大表財務(wù)預(yù)算（資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表）

案例： 通過體驗操作設(shè)計好的預(yù)算模板來理解預(yù)算系統(tǒng)的真諦

第四模塊：預(yù)算控制的重要問題解析 ---預(yù)算控制

1. 如何攔截預(yù)算"假"差異，讓高層只看到真差異?

預(yù)算的差異與管理者KPI? 如何對不同的差異授權(quán)？ 預(yù)算預(yù)警機(jī)制的設(shè)計

2. 如何制作預(yù)算分析報告

3. 預(yù)算監(jiān)控模型設(shè)計思路介紹

− 如何設(shè)計銷售收入監(jiān)控差異模板？

− 使用瀑布圖來進(jìn)行銷售毛利的跟蹤差異分析

− 使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

案例展示： 完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

第五模塊：如何使用預(yù)算設(shè)計的工具 ---基礎(chǔ)函數(shù)

通過一個實際案例的設(shè)計，使您掌握編制財務(wù)預(yù)算的函數(shù)技巧

− 數(shù)據(jù)連接 如何讓跨表的數(shù)據(jù)連接在一起

− 數(shù)據(jù)引用 預(yù)算模板函數(shù)必備的引用技巧

− 定義名稱 預(yù)算高手常用的數(shù)據(jù)名稱管理

− 時間函數(shù) 預(yù)算累計折舊必用的函數(shù)工具

− 邏輯判斷 預(yù)算判斷必須使用的假設(shè)工具

− 優(yōu)先次序 通過巧妙排序來設(shè)計預(yù)算模板

− 條件求和 預(yù)算編制中合并求和計算工具

− 分清行列 行列分清才是報表設(shè)計的根本

第六模塊：預(yù)算模板設(shè)計必備技巧 ---高階函數(shù)

通過一個實際案例的設(shè)計，使您掌握編制財務(wù)預(yù)算的函數(shù)技巧

− 通過垂直查找，坐標(biāo)定位，坐標(biāo)追蹤，坐標(biāo)反饋來定位查找預(yù)算中需要的數(shù)據(jù)

− 萬能組合高效自動設(shè)計調(diào)用預(yù)算和差異數(shù)據(jù)

− 通過控件來實現(xiàn)預(yù)算報表的全自動化

− 百變之王函數(shù)來對于實際案例自動實現(xiàn)周，月度的數(shù)據(jù)追蹤報表

第七模塊：實戰(zhàn)研究如何設(shè)計預(yù)算模板 ---- 模板設(shè)計

− 如何設(shè)計一個全自動的預(yù)算銷售數(shù)據(jù)預(yù)算模板

− 銷售數(shù)據(jù)預(yù)算和實際差異的自動核對及圖形模板設(shè)計

− 如何設(shè)計出一套利潤表的預(yù)算及實際差異分析模板

− 如何設(shè)計出管控成本中心的費用預(yù)算分析模板

− 累計折舊的預(yù)算計算模板設(shè)計

− 如何設(shè)計使用動態(tài)圖表來完成費用預(yù)算的監(jiān)控

 

袁老師

袁老師有著20年+外企財務(wù)高級管理經(jīng)驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務(wù)總監(jiān)，向上承接集團(tuán)戰(zhàn)略，向下引領(lǐng)各個管控子體系，并深諳財務(wù)分析與預(yù)算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設(shè)計各產(chǎn)品線盈利模型及業(yè)務(wù)評價模型、成功完成并購重組、輔導(dǎo)企業(yè)IPO上市的財務(wù)整合工作。同時，袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，在教學(xué)中，善根據(jù)企業(yè)需求，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進(jìn)的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。擅長話題：全面預(yù)算管控、財務(wù)分析、Excel在財務(wù)管理中的應(yīng)用、Excel財務(wù)模型、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、供應(yīng)鏈成本管理等。

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