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課程介紹

財務(wù)報表和管理報表是財務(wù)每月必須要輸出的兩大報表，作為企業(yè)經(jīng)營管理與決策的參考依據(jù)，我們的管報卻顯得非常的晦澀難懂，管理報表的邏輯框架、報表項(xiàng)目如果基于財務(wù)報表的簡單改造，并沒有用數(shù)據(jù)以業(yè)務(wù)的思維和運(yùn)營邏輯精細(xì)化呈現(xiàn)業(yè)務(wù)活動過程，反映資源使用效率與效益。

管理報表的梳理，是財務(wù)向業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的過程，也是財務(wù)更好的開展財務(wù)管理、財務(wù)分析、決策支撐的重要基礎(chǔ)。基于業(yè)務(wù)的管理目標(biāo)，業(yè)務(wù)的決策視角，設(shè)計數(shù)據(jù)，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，反映經(jīng)營業(yè)績、深挖過程、動態(tài)模擬決策結(jié)果。

《管報搭建訓(xùn)練工作坊》課程將帶您講解一套行之有效的管理報表搭建思路，用價值流程圖深度挖掘業(yè)績管理價值點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營決策的高效敏捷支持。

課程收益

財務(wù)分析師

財務(wù)分析專員

管理會計

經(jīng)營分析人員

財務(wù)BP初階、中階財務(wù)骨干

課程大綱

模塊一：管報要讓業(yè)務(wù)看的懂、用的上才有價值

【場景導(dǎo)入】一套老板想要看的報表清單

-報表清單：現(xiàn)金短缺、存貨管理與滯壓、應(yīng)收賬款回款、應(yīng)付賬款產(chǎn)品定價競爭性（行情、對手、產(chǎn)品、價格）、盈虧平衡點(diǎn)、固定資產(chǎn)管理、利息償還

-報表設(shè)計的思考：老板想看什么？為了什么？財務(wù)設(shè)計的報表傳達(dá)了什么？

管理報表搭建的三大誤區(qū)

做好管理報表需要具備關(guān)鍵：功夫在表外，跳出數(shù)據(jù)視角，調(diào)研業(yè)務(wù)需求，向業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)自上而下挖掘：從管理需求出發(fā)分層調(diào)研自下而上挖掘：從業(yè)務(wù)問題出發(fā)直擊痛點(diǎn)- 聽別人說了什么問題- 自己感覺到什么問題- 領(lǐng)導(dǎo)提到了什么問題- 哪兒混亂，直接面對

模塊二：如何設(shè)計對業(yè)務(wù)有用的管理報表

【方法導(dǎo)入】六步從業(yè)務(wù)最關(guān)心的數(shù)據(jù)出發(fā)，設(shè)計業(yè)務(wù)想看的業(yè)績報表

搜集公司全體績效考核指標(biāo)體系，明確總體經(jīng)營目標(biāo)

匯總業(yè)務(wù)部門管理者日常已經(jīng)在關(guān)注的業(yè)務(wù)指標(biāo)

調(diào)研管理者的報表需求：想看什么數(shù)據(jù)？為什么？頻次是怎樣的？

解析業(yè)務(wù)需求嘗試，拆解業(yè)務(wù)，明確明細(xì)數(shù)據(jù)與指標(biāo)數(shù)據(jù)

捋清業(yè)務(wù)指標(biāo)之間、業(yè)務(wù)指標(biāo)與財務(wù)指標(biāo)的關(guān)聯(lián)關(guān)系

設(shè)計管理報表主看板的關(guān)鍵項(xiàng)目、設(shè)計關(guān)聯(lián)明細(xì)表

了解報表使用者的閱讀習(xí)慣設(shè)計、優(yōu)化報表

【報表示例】利潤目標(biāo)導(dǎo)向下的銷售部門管理報表體系搭建

業(yè)績總表：①關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成情況 ②業(yè)績結(jié)構(gòu)：區(qū)域維度、客戶維度、產(chǎn)品維度 ③銷售預(yù)測與準(zhǔn)確性提升

業(yè)績質(zhì)量：①區(qū)域業(yè)績質(zhì)量：盈利能力+回款進(jìn)度 ②產(chǎn)品盈利能力（產(chǎn)品邊際貢獻(xiàn)）

訂單質(zhì)量：①客戶現(xiàn)金質(zhì)量 ②客戶盈利質(zhì)量 ③客戶質(zhì)量四象限

銷售能力：①銷售渠道節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)化率 ②銷售人員利潤貢獻(xiàn)率

業(yè)務(wù)增量：①新增區(qū)域 ②新增客戶 ③新增產(chǎn)品/項(xiàng)目

1. 精細(xì)呈現(xiàn)運(yùn)營活資源使用效益與效率，設(shè)計有助于運(yùn)營過程改善的運(yùn)營價值表

- 描繪業(yè)務(wù)工序流、物料流、信息流呈現(xiàn)客戶需求滿足的實(shí)現(xiàn)路徑

- 用價值流程圖實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行效率與效益的能見度

- 參考8大類資源浪費(fèi)，運(yùn)營識別增值活動與非增值活動

- 用數(shù)據(jù)記錄輸入與輸出資源要素：時間、價格、數(shù)量、質(zhì)量等

【課堂練習(xí)】按照模板步驟，繪制本企業(yè)運(yùn)營環(huán)節(jié)價值流程圖

【報表示例】車間基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理報表體系

2. 從決策需求出發(fā)，清晰決策成本，設(shè)計策略模擬表

- 避免誤導(dǎo)決策：決策相關(guān)成本性態(tài)識別與正確的核算方式：

①差量成本

②邊際成本

③沉沒成本

④付現(xiàn)成本

⑤專屬成本和聯(lián)合成本

⑥可選擇成本和約束性成本

⑦不可避免成本

⑧可延緩成本和不可延緩成本

3. 常見的動態(tài)決策模擬模型：規(guī)劃求解、本量利模型、報價模型

【課堂練習(xí)】某項(xiàng)目進(jìn)行到一半，對應(yīng)的市場行情發(fā)生了變化，我們該如何設(shè)計報表支撐決策

模塊三：管理報表搭建財務(wù)困難點(diǎn)與經(jīng)驗(yàn)建議

1.財務(wù)做管里報表遇到的問題盤點(diǎn)

- 業(yè)務(wù)看不懂，不習(xí)慣看

- 拿不到數(shù)，或拿不到真實(shí)的數(shù)，或不及時

- 業(yè)務(wù)過度依賴財務(wù)，成為業(yè)務(wù)部門的表哥表姐

2.參考疏導(dǎo)方案

- 根據(jù)數(shù)據(jù)獲取難度確認(rèn)頻次

- 根據(jù)參與部門的重視程度

- 報表設(shè)計的過程中多次與報表使用者洽談確認(rèn)

- 學(xué)會混搭，人機(jī)結(jié)合

- 設(shè)計流程與機(jī)制引導(dǎo)業(yè)務(wù)搭建

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