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【課程背景】

據(jù)一項調(diào)查表明，我國每年有100多萬家企業(yè)破產(chǎn)倒閉，在這些倒閉的企業(yè)當(dāng)中，不乏許多行業(yè)知名企業(yè)，是什么原因?qū)е缕髽I(yè)走到破產(chǎn)倒閉的境地呢？通過研究不難發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)企業(yè)因為風(fēng)險意識薄弱、無有效管控措施，最后導(dǎo)致風(fēng)險失控，企業(yè)走向不歸路。

因此，建立內(nèi)部控制體系、防范重大風(fēng)險是企業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)，而作為內(nèi)控體系的核心-財務(wù)內(nèi)控建設(shè)又顯得尤為必要。

那財務(wù)內(nèi)控是如何做到防范風(fēng)險的呢？

企業(yè)需要建設(shè)什么樣的財務(wù)內(nèi)控體系？

怎么做，財務(wù)內(nèi)控才能發(fā)揮長效機制？

本課程為您解開財務(wù)內(nèi)控建設(shè)過程中所遇到的這些困惑！

財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)是以控制財務(wù)流程中的風(fēng)險從而達到內(nèi)控管理目標(biāo)，課程從建設(shè)財務(wù)環(huán)境入手，在業(yè)務(wù)流程方面通過五步法實現(xiàn)內(nèi)控體系建設(shè)目標(biāo)。

黃老師具有企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)實戰(zhàn)經(jīng)驗，在結(jié)合企業(yè)實際環(huán)境的基礎(chǔ)上設(shè)計財務(wù)內(nèi)控方案，本課程是在總結(jié)多年不同行業(yè)、不同類型企業(yè)工作實踐的基礎(chǔ)上，采取理論結(jié)合實際的教學(xué)模式，讓學(xué)員既掌握理論知識，也掌握實操工具，達到學(xué)之即用的良好效果。

【課程收益】

掌握內(nèi)控體系建設(shè)的理論和方法

掌握財務(wù)內(nèi)控環(huán)境打造的技巧和方法

掌握如何通過五步法來識別和應(yīng)對財務(wù)風(fēng)險

掌握具體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)主要風(fēng)險點、采取的管理方法

了解財務(wù)內(nèi)控數(shù)字化轉(zhuǎn)型的措施，推動內(nèi)控體系數(shù)字化發(fā)展

【課程對象】

老板、管理人員、財務(wù)人員

【課程大綱】

一、財務(wù)內(nèi)控概述

1、內(nèi)控定義

2、內(nèi)控發(fā)展歷史

3、內(nèi)控基本內(nèi)容

4、財務(wù)內(nèi)控在企業(yè)全面內(nèi)控體系中的地位

5、財務(wù)內(nèi)控如何確保財務(wù)目標(biāo)實現(xiàn)

思考：財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)要符合什么原則

二、財務(wù)系統(tǒng)如何打造自身的軟環(huán)境？

1、財務(wù)需要制定什么樣的戰(zhàn)略

2、我們的架構(gòu)及崗位設(shè)置合理嗎

3、是否建立了培訓(xùn)和學(xué)習(xí)系統(tǒng)

4、考核激勵措施能否激發(fā)員工動力

討論：哪些因素會影響財務(wù)人員的工作效率？

三、五步法進行風(fēng)險識別和應(yīng)對

1、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)內(nèi)控建設(shè)五大步驟

2、流程及流程分級

3、流程優(yōu)化和流程重組

4、繪制流程圖

5、流程的目標(biāo)設(shè)定

6、識別財務(wù)流程風(fēng)險

7、風(fēng)險評估方法

8、風(fēng)險應(yīng)對

9、流程和制度的關(guān)系

10、財務(wù)重大風(fēng)險預(yù)警機制

課堂練習(xí)：采用五步法建立某一流程內(nèi)控

內(nèi)控工具：風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、內(nèi)控矩陣表

四、財務(wù)流程中的風(fēng)險控制措施

1、銷售收款循環(huán)過程中的財務(wù)風(fēng)險控制

2、生產(chǎn)與存貨業(yè)務(wù)流程中的財務(wù)風(fēng)險控制

3、采購與付款業(yè)務(wù)流程中的財務(wù)風(fēng)險控制

4、固定資產(chǎn)與無形資產(chǎn)財務(wù)風(fēng)險控制

5、費用報銷過程中的風(fēng)險控制

6、資金管理過程中的風(fēng)險控制

7、會計核算及財務(wù)報告風(fēng)險控制

8、投資過程中的財務(wù)風(fēng)險控制

9、融資過程中的財務(wù)風(fēng)險控制

10、稅務(wù)風(fēng)險控制

五、財務(wù)數(shù)字化建設(shè)

1、什么是財務(wù)數(shù)字化

2、財務(wù)數(shù)字化給內(nèi)控帶來什么樣的變化

3、財務(wù)數(shù)字化發(fā)展階段

4、財務(wù)數(shù)字化建設(shè)的四項措施

六、財務(wù)內(nèi)控體系落地過程中應(yīng)注意的事項

1、建立內(nèi)控評估體系

2、部門聯(lián)動推動內(nèi)控源頭控制

3、把財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)作為一項長期工程

黃老師

黃啟富 老師

——戰(zhàn)略財務(wù)管控系統(tǒng)資深建設(shè)專家

中國科大工商管理碩士

曾任雨潤集團（中國500強）財務(wù)高管

曾任多家集團首席財務(wù)官、財務(wù)咨詢合伙人

注冊會計師、注冊稅務(wù)師、高級會計師、高級經(jīng)濟師

中國會計學(xué)會、中國企業(yè)財務(wù)管理協(xié)會資深會員，總會計師協(xié)會理事、財務(wù)專家委員會委員

【個人簡介】

黃老師擁有不同類型企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗，領(lǐng)導(dǎo)和幫助多家大型企業(yè)搭建了規(guī)范的內(nèi)控體系、全面預(yù)算體系、工業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略成本規(guī)劃系統(tǒng)，黃老師注重理論聯(lián)系實際，推動企業(yè)財稅問題有預(yù)案、有解決方法且能夠具體落地實施，目前黃老師擔(dān)任多家公司的財稅指導(dǎo)顧問。

黃老師結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，充分利用公司虧損、海內(nèi)外稅率差異進行籌劃，和稅務(wù)局多次溝通，為南京大吉（工業(yè)及海外項目總包）每年合法籌劃節(jié)稅達數(shù)百萬元；黃老師改變了公司原來成本只注重核算而缺乏分析與指導(dǎo)的局面，建立了成本從戰(zhàn)略制定、管控、核算、分析到成本決策的成本控制體系，改變了領(lǐng)導(dǎo)只關(guān)注材料價格而不注重供應(yīng)鏈系統(tǒng)建設(shè)，從而推動生產(chǎn)成本穩(wěn)步下降，公司在二年間平均每年成本下降3000多萬元。

黃老師主導(dǎo)多家企業(yè)股權(quán)激勵系統(tǒng)設(shè)計，為華榮遠(yuǎn)誠服務(wù)集團（多元化服務(wù)）進行了兩輪股權(quán)激勵方案操作，在這之前，該公司凝聚力不強、員工積極性不高、核心員工不穩(wěn)定，在和老板充分溝通后，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立了員工持股激勵體系，幫助企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)額逆勢增長30%，核心員工離職率下降到3%以下，效益大幅上升。

為多家企業(yè)進行了投融資方案設(shè)計和操作，為中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)園項目（文化旅游）進行了戰(zhàn)略投融資服務(wù)，該項目當(dāng)時不被金融機構(gòu)看好、融資困難，黃老師領(lǐng)導(dǎo)編制商業(yè)計劃書、挖掘項目亮點，設(shè)計多種方式、多渠道融資，在和老板共同公關(guān)后，為項目戰(zhàn)略融資2億多元。

主導(dǎo)正大富通（證券代碼：831794，汽車后市場）內(nèi)控規(guī)范、財務(wù)共享中心建設(shè)，實現(xiàn)了全國各公司賬務(wù)的集中核算，有力地降低了成本；參與順豐控股與正大富通戰(zhàn)略投資對接，實現(xiàn)順豐控股戰(zhàn)略投資1億多元。

擔(dān)任恒利達集團（工業(yè)）財務(wù)戰(zhàn)略顧問，該公司之前財務(wù)管理基礎(chǔ)薄弱，賬、成本、財務(wù)管控都不清晰，賬務(wù)處理隨意，暴露出來的稅務(wù)風(fēng)險大。擔(dān)任顧問期間，幫助該公司財務(wù)實現(xiàn)管控體系、成本體系從0到1的搭建，解決了重大稅務(wù)風(fēng)險問題。

主導(dǎo)安徽名流健康產(chǎn)業(yè)投資并購業(yè)務(wù)，先后參與上海、杭州等全國體檢中心布局、資金保障，在公司資產(chǎn)不足的情況下，通過擔(dān)保公司、明股實債等各種方式的運用，幫助企業(yè)融資上億元，實現(xiàn)全國各項目的順利推進；參與五家公司并購的可行性分析與盡調(diào)，實現(xiàn)行業(yè)的快速擴張和整合。

黃老師凝練二十多年不同行業(yè)的財務(wù)管理經(jīng)驗，總結(jié)出了一套符合企業(yè)發(fā)展實際的財務(wù)管控體系，經(jīng)不同企業(yè)的實踐效果表明，黃老師實施的財務(wù)管控系統(tǒng)有力支撐了企業(yè)戰(zhàn)略的實現(xiàn)，受到雇主的高度好評。黃老師不斷創(chuàng)新財務(wù)管理方法，牢牢把握現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理發(fā)展方向，為推動中國企業(yè)財務(wù)戰(zhàn)略管控能力貢獻綿薄之力。

【主講課程】

非財務(wù)類課程

《以風(fēng)險為導(dǎo)向的企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)》

財務(wù)類課程

《財務(wù)內(nèi)控體系建設(shè)與風(fēng)險管理》

《財務(wù)風(fēng)險防范與控制措施》

《企業(yè)稅務(wù)籌劃與風(fēng)險防范》

《最新稅收政策解讀與風(fēng)險防范》

《全面預(yù)算管理》

《企業(yè)成本管控與決策支持》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理課程》

《項目投融資與風(fēng)險防范》

【授課風(fēng)格】

專家型講師，對內(nèi)容有獨到見解，行業(yè)一流專家；

善于從咨詢角度剖析問題，對問題分析透徹、一針見血；

形象穩(wěn)重、大方，平易近人，和學(xué)員互動性好。

【服務(wù)客戶】

雨潤集團、正大富通、安徽豪威智能顯示科技、安徽開源路橋、合肥中建、安徽華教集團、中節(jié)能（安徽）有限公司、安徽匯誠工業(yè)集團、安徽商業(yè)有限公司、安徽名流健康產(chǎn)業(yè)集團、馬鞍山恒利達工業(yè)集團、南京大吉制造、安徽華榮遠(yuǎn)誠人力資源集團、安徽中保恒杰保安服務(wù)集團、安徽鵬輝物業(yè)集團、安徽德諾投資、安徽圣泰光電智能科技、安徽中瑞節(jié)能裝飾材料工業(yè)集團

【學(xué)員評價】

黃老師的課程緊貼企業(yè)實際，能解決企業(yè)財務(wù)管控方面的痛點，為安徽企業(yè)提高財務(wù)在實際工作中的運用提供了很好的思路 —安徽省企業(yè)發(fā)展研究會副會長兼秘書長 李永成

黃老師有著豐富的財務(wù)管理理論和實踐，在他的指導(dǎo)下，我公司財務(wù)管理水平有了較大提升，財務(wù)體系在支持集團高質(zhì)量發(fā)展方面起到了非常重要的作用

—安徽省工商聯(lián)副主席、合肥市人大代表、安徽匯誠集團董事長 蔡世忠

黃老師的課程理論聯(lián)系實際，對我們集團財務(wù)管理水平提升有很大幫助。

—馬鞍山市人大代表、恒利達集團董事長 張增明

黃老師財務(wù)知識豐富，戰(zhàn)略財務(wù)管理體系很實用，相信有了一套好的財務(wù)管理系統(tǒng)，公司主板上市指日可待！ --江蘇正大富通股份董事長 沈忠華

黃老師的課程很實用，讓我們財務(wù)人員受益匪淺。

—安徽愛德夏汽車零部件有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人 夏天龍

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