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現金流量與運營資金管理
【課程編號】：MKT023649
現金流量與運營資金管理
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務管理培訓
【時間安排】：2025年08月23日 到 2025年08月24日4680元/人
2025年04月24日 到 2025年04月25日4680元/人
2024年11月02日 到 2024年11月03日4680元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供現金流量與運營資金管理相關內訓
【課程關鍵字】：上海現金流量培訓,上海運營資金培訓
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培訓收益
企業要想生存，正常開展生產經營活動，就必須有現金，必須保證現金流動的順暢。隨著企業參與的經營越來越多，競爭越來越激烈，對現金資產及現金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業面臨的生存環境更加復雜多變，通過提升企業現金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業資金的利用效率，從而不斷加快企業的發展。
在授課中針對每一環節知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
培訓對象
現金經理、會計人員、現金經理助理、財務經理、相關職業經理人、私企老板
課程大綱
1、現金流量在現代企業管理中的重要性
現金流量在現代企業管理中的重要性的體現
現金管理同現代企業財務運作的關系
對現金流產生重大影響的內外部成員
討論：
利潤=現金?
現金流在企業中扮演什么角色?
企業應該擁有多少比例的現金比例才是安全的?
現代企業在管理現金時有什么技巧?
2、現金流量管理和運營資金分析
現金流的概念
現金流的分類
企業經營活動對現金流的要求
什么是營運資金
運營資金的特點
運營資金管理的原則
三大現金周轉期的重大影響
影響企業現金流正常運轉的原因和案例分析
運營資金日常管理中的常見的錯誤
加強應收賬款管理
加強應付賬款管理
加強存貨管理
案例分析：
運用運營資本進行財務控制管理透視蘇寧如何戰敗國美？
影響企業現金流正常運轉的原因和案例，如德隆和巨人集團
從史玉柱PK黃光裕來如何評價運營資金管理？
3、現金流量管理和運營資金分析
思考：
資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理”
現代企業在管理現金時有什么技巧?
集團企業有明確的公司戰略，年度計劃和資金預算管理體系嗎？
公司的資金能滿足公司發展戰略和年度預算嗎？
公司有足夠的籌資能力保障業務所需或抓住新的發展機遇嗎？
公司的資產管理可以再改進一些嗎？
公司的資金周轉能再快一點嗎？
有沒有辦法將成本控制得更低一些？
4、現金流入(Cash in flow)
信用管理對現金流入的影響
銀行融資的現金流入管理
資本金投入、投資收益等的現金流入管理
5、現金流出(Cash out flow)
日常各種現金流出的管理
關注付款優先次序
案例：
金杯汽車、長虹應收賬款的管理案例分析
西門子現金池管理
6、現金流量量化分析
經營活動、投資活動、融資活動現金流量平衡分析
分析經營活動現金流量
分析自由現金流量(Free Cash Flow)
分析企業償債能力
7、未來戰略的現金流量管理(Strategy cash flow plan)
編制戰略的現金流量預算
確定適當的現金持有量
提高現金的管理效益，制定戰略現金流量計劃管理
案例：
某申請創業板上市S企業償債能力分析
西安北方公司現金流量表分析案例
英國上市公司月度滾動現金流控制管理
討論：
只對收入和利潤績效考核是否滿足公司管理要求？
如何做到業務運營和資金流動高效完美結合？
吳老師
教育專業
管理學學士、金融碩士
工作經歷和成果
現任職于香港知名上市公司在華投資公司財務總監。
曾任多家知名企業的中國區財務經理、財務總監及歐洲知名食品企業的運作總監，在財務管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務管理工作經驗。
曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業、新加坡上市公司包裝行業，石油新能源行業、+20億年產值的進出口貿易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫學實驗室服務性行業以及現代農業.
熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業財務預算和內部控制管理、成本核算、現金流量控制以及企業運營管理效率的提升有豐富的實戰管理經驗和成功業績。
并對生產型企業的外部采購和企業并購有成功的操作案例。
主要業績：
? 建立了百事集團亞太區第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系；
? 2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內部審計評為“C級-滿意”；
? 2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內部審計評為“C級-滿意” ；
? 通過建立可操作性的KPI和優化流程管理推動降低成本費用，曾成功節約成本+500萬元；
? 制定并完善了一整套公司內部控制管理的財務手冊，成功操作了公司自身被并購
? 山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；
? 在任運作總監時：
1)優化供應鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；
2)整合區域銷售渠道和擴大NPD，區域銷售增長+20%。
主講課程：
《非財務經理的財務管理》 《現金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》……
主要客戶包括：
BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統一企業、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等