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課程背景

隨著數(shù)智化時代的到來和現(xiàn)代企業(yè)對財務(wù)管理的需求轉(zhuǎn)變，財務(wù)人員越來越需要有一雙發(fā)現(xiàn)企業(yè)急需改善問題的“火眼金睛”，這就是可以診斷出企業(yè)問題根因的融合財務(wù)理念和業(yè)務(wù)要素的多維度管理報表。

然而，編制管理報表困難重重，如何克服這些問題？集團管報與子公司管報的主要指標有哪些？如何系統(tǒng)地提取和分析關(guān)鍵指標和數(shù)據(jù)并找出指標和數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)根因？如何通過行之有效的經(jīng)營分析會用管報的數(shù)據(jù)引領(lǐng)提升公司實現(xiàn)價值倍增？

本課程將通過五個模塊的講解回答以上問題。第一模塊將介紹管報體系搭建的難點及解決方案，并提出財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的三個階段。第二模塊將從集團和子公司兩個維度聚焦管報體系的總體指標分析及改善和預(yù)警。第三和第四模塊將分別講解管報體系的利潤和資產(chǎn)負債模塊的主要指標分析及優(yōu)化方案。最后一個模塊將通過學習華為的經(jīng)營分析會經(jīng)驗，指導(dǎo)學員如何有效呈現(xiàn)管報結(jié)果并開好經(jīng)營分析會，提供實際操作和工具，幫助提升決策質(zhì)量。

課程對象

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、各崗位財務(wù)BP、資金主管

管理會計、審計經(jīng)理、審計專員

各業(yè)務(wù)部門負責人及其他相關(guān)管理人員等

課程收益

【知己知彼】從管理者的視角了解管理者想看哪些經(jīng)營指標

【未雨綢繆】梳理搭建管報指標體系的主要問題并提前解決

【高屋建瓴】搭建總體指標體系聚焦核心指標

【精打細算】搭建利潤分析指標體系找出利潤黑洞

【效率提升】搭建資產(chǎn)負債分析指標體系報表結(jié)構(gòu)優(yōu)化

【引領(lǐng)改善】學習用經(jīng)營分析會引領(lǐng)運營改善

課程大綱

第一模塊 管報體系搭建的難點解決方案及財務(wù)數(shù)智化

管報指標體系搭建的難點及解決方案

業(yè)務(wù)部門不愿配合

指標與戰(zhàn)略脫節(jié)

無標準科目

無標準成本

無取數(shù)來源

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自相矛盾

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不完整且不準確

財務(wù)數(shù)據(jù)顆粒度不夠細致

缺少前瞻性滾動預(yù)測

編制人員能力不足

審核人員不了解全面的業(yè)務(wù)

缺少有效激勵機制

沒有指標體系模型套表

缺少數(shù)智化的信息系統(tǒng)支撐

財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段

數(shù)字表格階段

信息工程階段

財務(wù)智能階段

【案例】財務(wù)智能化提升管理績效

第二模塊 管報體系的總體指標分析及改善和預(yù)警

集團管報主要指標

子公司管報體系的總體指標分析及改善

盈利能力指標

【案例分享】不同行業(yè)的知名公司從ROE看盈利密碼

【案例】用杜邦模型可以找出所有盈利能力改善的路徑

償債能力指標

【動手做及點評】降低資產(chǎn)負債率的實戰(zhàn)方法

現(xiàn)金能力指標

【動手做及點評】使用Altman的Z模型評估公司破產(chǎn)風險

運營能力指標

【案例】沃爾瑪是如何“以快制勝”家樂福的

子公司管報的預(yù)警指標體系

【工具模型】某上市公司23個主要預(yù)警指標體系

第三模塊 管報體系利潤模塊的主要指標

銷售多維度分析模型

【討論及點評】銷售應(yīng)從哪些維度分析哪些指標

【案例】從數(shù)據(jù)中找到高增長潛力市場

從訂單儲備分析經(jīng)營情況

【案例】訂單儲備安全性分析

盈虧平衡點分析

盈虧平衡點費用分類及公式

【案例】從盈虧平衡點的角度分析這家公司為何虧損

毛利分析

【互動】從利潤表的視角分析毛利率變化原因

【動手做】單一產(chǎn)品毛利的QPC分析

成本差異分析模型

【工具模型】因素分析法找出成本差異的數(shù)字模型

生產(chǎn)人工成本分析

【案例】生產(chǎn)人工效率統(tǒng)計表

固定資產(chǎn)效率分析

【動手做及點評】使用OEE模型找出效率低下的機臺

產(chǎn)品質(zhì)量成本分析

【案例】這個工廠為什么退貨這么多

銷售費用分析

【案例】銷售人員費效比分析找出“南郭先生”

管理費用分析

財務(wù)費用分析

【討論】影響財務(wù)費用的四大要素

第四模塊 管報體系資產(chǎn)負債模塊的主要指標分析及優(yōu)化方案

資產(chǎn)質(zhì)量分析

【案例】這家高科技企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量高嗎

【練習】為什么這個公司盈利但資金反而更緊張了

資金分析

現(xiàn)金流量的重要性

【視頻案例】富貴鳥不再富貴

【案例】從擔保明細表看風險

【模型】資金三級預(yù)警模型

存貨與安全庫存分析

【案例】存貨占用拖垮這家知名企業(yè)

應(yīng)收賬款分析

【工具模型】應(yīng)收賬款賬齡分析模型

負債分析

負債分析的要點

【案例】土儲貨值8000億元的香港上市公司為什么資金鏈斷裂了

專家老師

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