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課程介紹

財務數(shù)據(jù)是企業(yè)經(jīng)營運作的“顯示器”，看似繁冗復雜的數(shù)據(jù)中能透視出企業(yè)的經(jīng)營的效果和面臨的潛在風險。

1、銷售業(yè)績持續(xù)增長，卻伴隨著資金的越來越緊張，我該如何進行協(xié)調(diào)?

2、賬面上的閑散流動資本，我是該進行投資還是為日常經(jīng)營做防患準備?

3、業(yè)績雖然提升了，可是成本也大幅度增加了，耗費是有效的還是浪費了?

4、財務做匯報、提意見總得不到業(yè)務部門的認同，財務如何才能切中業(yè)務的痛處?

對于財務人員來說，如何高效地整理和分析財務數(shù)據(jù)，并利用有效的分析結(jié)果幫助企業(yè)自我定位，規(guī)避潛在風險，是新時代對財務管理者的進階要求。

課程收益

【透視經(jīng)營風險】掌握國際先進的經(jīng)營分析手段，有效控制運營效率，透視經(jīng)營問題

【解析企業(yè)運作】學習現(xiàn)金流量活動的分析手法，通過現(xiàn)金流量分析解析企業(yè)運作及風險

【管控資金風險】學會國際先進的營運資本分析和實用工具，幫助管控資金效率與財務風險

【精準把控全局】運用EVA、財務比率綜合分析等方式，全面評估企業(yè)狀況，準確把控風險

課程對象

財務總監(jiān)、總會計師

財務經(jīng)理、財務主管、財務分析專員

金融機構投資分析與研究人員

課程大綱

第 1 天

一、財務分析針對風險防范的分析思路

1．1個起點，2大運作，3項活動

2．財務分析有系統(tǒng)客觀的資料依據(jù)

3．三大報表的財務解釋

4．企業(yè)財務風險的成因

5．財務風險防范基本程序

-風險識別：對風險定性

-風險度量：決定了對風險的態(tài)度和決策結(jié)果

-風險控制：是否實施以及如何實施風險控制

6．股東回報系統(tǒng)的六環(huán)分解

二、經(jīng)營能力分析——有效提升管理效率、防范經(jīng)營風險

1．傳統(tǒng)的營運能力分析

2．經(jīng)營回報分析

-ROI，ROA，ROE

-EVA：企業(yè)在創(chuàng)造財富還是在毀滅財富獲利能力與財務杠桿——負債經(jīng)營的回報及風險

3．可持續(xù)發(fā)展能力分析——自我維持增長與風險控制

4．財務比率綜合分析

-雷達財務分析圖：企業(yè)經(jīng)營評價與行業(yè)對比

-杜邦分解及驅(qū)動因素分析

案例分析：

-案例1：某國酒財務門升級，5年流失利息超11億

-案例2：利潤和風險哪個重要？中移動400億入股浦發(fā)銀行，非主業(yè)投資為哪般

拓展應用：

-應用1：根據(jù)案例報表進行企業(yè)營運能力分析并提出

風險防范建議

第 2 天

三、營運資本分析——提升資產(chǎn)效率、防范資金風險

1．國際先進的營運資本分析方法

2．為什么公司會遇到資金周轉(zhuǎn)危機?該如何應對?

3．財務風險評估實用工具——管理用資產(chǎn)負債表

4．運用營運資本進行財務報表的詳細分析

-主營業(yè)務及非主營業(yè)務營運資本分析

-不同產(chǎn)品的營運資本分析

5．實用工具——營運資本EXCEL自動分析表格

四、流動性分析——有效控制企業(yè)信用風險

1．企業(yè)流動資產(chǎn)與流動負債分析

2．償債能力分析指標

-流動比率和速動比率

-利息保障倍數(shù)

-基于現(xiàn)金流量的流動性分析

-匹配戰(zhàn)略與利率風險、償債風險控制

-更好的經(jīng)營循環(huán)與流動性提高

五、財務風險與收益的平衡與管理

-財務指標在財務困境預測中的應用：單變量模型、多變量模型、財務危機預測的功效系數(shù)法

-企業(yè)財務風險與收益價值的關系

-風險-收益的對比衡量模型

案例分析：

-案例3：中鋼兵敗麥城，出局世界500強

拓展應用：

-應用2：根據(jù)案例報表進行企業(yè)獲利能力分析并提

出風險防范建議

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

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