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課程介紹：

VUCA 時代，黑天鵝和灰犀牛事件的出現(xiàn)沖擊著企業(yè)最敏感的神經(jīng)線——資金鏈。大批企業(yè)出現(xiàn)資金 斷裂、破產(chǎn)倒閉甚至跑路現(xiàn)象。此次疫情更是給企業(yè)帶來血的教訓(xùn)和警示，讓企業(yè)開始重新審視現(xiàn)金流 的地位和作用。盡管當(dāng)前大多企業(yè)都表現(xiàn)出對現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測的關(guān)注，但在進(jìn)行現(xiàn)金流預(yù)算、預(yù)測過 程中還是存在諸多問題

只注重現(xiàn)金需要量，忽略現(xiàn)金預(yù)算管理；

缺乏對未來短期內(nèi)的現(xiàn)金規(guī)劃的能力；

忽視現(xiàn)金流預(yù)測的預(yù)警功能；

我們秉承傳播財務(wù)管理最新理念與技術(shù)，結(jié)合企業(yè)在現(xiàn)金流管理方面的問題，為企業(yè)量身打造 現(xiàn)金流預(yù)測、預(yù)算與分析課程，幫助企業(yè)資金管理人員了解現(xiàn)金流預(yù)測的重要性，掌握現(xiàn)金流預(yù)算的方 法，保障企業(yè)現(xiàn)金流的正常運轉(zhuǎn)。

課程收益

【理念強(qiáng)化】強(qiáng)化企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測理念，落實現(xiàn)金流規(guī)劃工作

【最佳實踐】學(xué)習(xí)標(biāo)桿企業(yè)現(xiàn)金流預(yù)算與預(yù)測實踐經(jīng)驗，實現(xiàn)知識輸出

【學(xué)以致用】掌握現(xiàn)金流預(yù)算方法和預(yù)測技術(shù)，從源頭上把控資金頭寸

課程對象：

CFO、資金總監(jiān)、司庫

財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

資金管理相關(guān)人員

課程大綱

一、解讀現(xiàn)金流量：認(rèn)識理解現(xiàn)金流

- 現(xiàn)金為王——現(xiàn)金流量而非會計利潤決定企業(yè)價值

- 解讀現(xiàn)金流量表：企業(yè)現(xiàn)金流量的晴雨表

- 不同行業(yè)的現(xiàn)金流動規(guī)律與本質(zhì)

- 企業(yè)業(yè)務(wù)布局、商業(yè)模式與企業(yè)現(xiàn)金流動

二、規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金流動：現(xiàn)金流預(yù)算

- 財務(wù)預(yù)算編制內(nèi)容與流程與方法

- 現(xiàn)金流預(yù)算的考核指標(biāo)的確定與分解

- 現(xiàn)金流預(yù)算、融資規(guī)劃、財務(wù)風(fēng)險與財務(wù)報表平衡

三、掌握企業(yè)現(xiàn)金流動：短期現(xiàn)金流預(yù)測的步驟與方法

- 現(xiàn)金流預(yù)測模型、技術(shù)與方法

- 如何提高現(xiàn)金流預(yù)測準(zhǔn)確性

- 不同部門的現(xiàn)金流預(yù)測技巧

四、分析企業(yè)現(xiàn)金流量：透過現(xiàn)象看本質(zhì)

- 現(xiàn)金流預(yù)測表數(shù)據(jù)解讀 - 現(xiàn)金流分析與財務(wù)報表分析

- 洞悉企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量和潛在風(fēng)險

- 審視企業(yè)投融資效益

五、把控企業(yè)現(xiàn)金流動：短期資金安排與計劃

- 資金缺口的把握，控制財務(wù)風(fēng)險

- 如何確定合理資金存量

- 短期融資產(chǎn)品的選擇與計劃

- 制定短期貨幣性投資計劃,實現(xiàn)資金保值增值

- 跨境現(xiàn)金流動計劃與管理

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財大、國家會計學(xué)院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓(xùn)，真的學(xué)了很多。非常感謝老師的培訓(xùn)。

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓(xùn)目標(biāo)與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結(jié)合各種案例，提高了學(xué)員在現(xiàn)金流管理上的技能。

實用性及聯(lián)系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實用。

講師知識淵博，應(yīng)向他學(xué)習(xí)的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務(wù)等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團(tuán)公司資金管理應(yīng)該具有什么素質(zhì)。

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