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課程詳情

風險是損害和損失的機會和可能性，是企業經營中的潛在危險與機遇。“有控則強、失控則弱、無控則亂”，面對當今復雜的經營環境、更加激烈的市場競爭，風險內控的好壞直接影響企業的效能！如何不讓企業陷入“一分錢難倒英雄漢”的資金困境，如何將成本管理的創新思維融合到公司的戰略、管理和執行的每個環節，如何排內憂解外患、構建以風險為導向的內部控制尤為重要。

內控意識薄弱、風險管理機制不夠完善，企業很容易陷入危機當中。正確地認識和控制風險，做好企業內控與風險管理，可減少企業損失、規避企業風險，提高企業競爭力，控制成本、增強效益，構建自身的內部風險控制體系，做好分析與評估，采取相應的內部風險控制措施，乃生存之道也！

鉑略本次課程旨在讓參與培訓的人員具備經營風險意識，提升內部管理能力，強化現金流管理，提高資金運作效率，降低成本增強效益，從風控角度出發，綜合運用風險識別的管理工具，理解隱藏在數據背后的企業經營信息，做好風險分析與評估，采取相應內部控制措施。

課程收益

【精準分析】從財務/審計/企業經營角度對企業潛在的風險進行分析和評估

【案例實操】針對行業/企業現狀，通過實際經典案例，提出改進建議方法

【實際應用】學習掌握風險評估、健全內控體系、建設完善內部控制管理

【課程內容】

模塊一、企業內控風險管理的定義與價值

視頻導入：企業內控風險人人有責，需具有風險意識

一、內控風險管理的五大目標

1. 合規目標：經營管理、財務管理合法合規；

案例講解：金稅四期下的合法合規管理

2. 安全目標：確保資金、資產、生產安全

案例：某企業出納挪用貪污巨資背后的管理漏洞分析

3. 運營目標：提高經營效率、效果

案例講解：某企業定價策略背后的底層邏輯

模型工具講解及應用：量本利、盈虧平衡點計算與分析

A. 保本點銷量

B. 保利點銷量

C. 邊際貢獻率

4. 報告目標：確保財務報告真實準確，信息完整

案例講解：某上市企業財報作假帶來的蝴蝶效應

5. 戰略目標：促進企業實現發展戰略

模塊二、識別企業經營風險的方法及工具

一、識別企業經營風險的“兩大法器”

1. “顯微鏡法”見微知著

1）層層深入，刨根問底

2）“五個為什么”分析法

A. 背景來由

B. 場景應用

舉一反三轉化應用：企業利潤為什么下降了？

舉一反三案例剖析：庫存存貨分析所折射的實際管理問題

A. 通過數據發現實際管理問題

B. 深挖問題背后的真正原因；

C. 對癥下藥，提出解決辦法及管理措施

D. 進行效果檢驗，優化與完善管理過程

案例總結：企業運營風險管理的PDCA四步曲閉環管理

思考啟示：從結構優化到范式轉移，突破常規財務思維模式

思考啟示：財務運營分析從不同維度折射分析出怎樣的實際管理問題

深度思考：一個企業保持低庫存的好處與高庫存風險

模型工具展示應用：庫存測算分析模型解決企業管理問題

2. “望遠鏡法”登高望遠

1) 對比行業財務價值，找到自身差距

對標管理“靈魂三問”：

A. 行業對標數據從哪來？

B. 對標的對象需要注意哪些問題？

C. 對標的效果有哪些？

案例分享：某著名企業標桿瞄準法的應用－對標管理示意圖

2) 跳出財務看企業，看懂行業盈利模式

A. 透過ROE理解企業賺錢的商業之道

案例講解：某企業的反其道而行，突破常規財務思維

案例講解：某企業定價策略背后的底層邏輯

模型工具講解及應用：量本利、盈虧平衡點計算與分析

保本點銷量

保利點銷量

邊際貢獻率

二、透過數據表象，看清經營本質

1. 現象VS本質

1) 貨幣計量的報表不能反映非財務信息

2) 警惕財務指標表象背后的假象

2. 量變VS質變

1) 企業由盛轉衰的五個信號

2) 量變到質變的4種分析啟示

案例講解：如何真正識別企業的經營風險

案例講解：如何察覺企業由盛轉衰的蛛絲馬跡

模塊三、各經營環節內控風險管理關鍵點

一、透過經營性現金流看企業經營風險

1. 經營獲得的現金流是立身之本

1) 經營活動——企業造血功能

2) 投資活動——企業換血功能

3) 籌資活動——企業輸血功能

2. 導致企業資金鏈斷裂的五大核心原因

1) 經營性現金流缺乏

2) 固定資產投資過大

3) 過多庫存積壓滯銷

4) 應收賬款逾期過多

5) 過多的短期借款

案例講解：某上市企業資金鏈斷裂的前因后果

3. 如何作好資金風險管理

1) 日常經營管理之舉

案例講解：做資金使用管理的“指揮官”而非“消防員”

案例講解：謹防業財之間資金管理嚴重脫節

2) 三大長期經營規劃之措

a) 現金為王

b) 互補投資

c) 未雨綢繆

案例講解：某商業奇才的圭臬商業理念“現金流”生意經

管理工具展示：資金預測管理駕駛艙

案例探討及成果落地：如何做好企業的資金鏈的“守護神”

二、成本管理：控制利潤的黑洞

1. “為有源頭活水來”之降本增效

2. 總成本戰略將成本優勢轉化為核心競爭力

3. 控制成本之精髓“全程控制及優化流程”

4. 走向“先策后控”的成本耦合管理時代

5. 成本控制體現在細節處講究精細化管理

案例講解：人力成本的控制思路與方法

三、經營環節內控風險管理的關鍵點及案例分享

1. 企業的“跑”、“冒”、“低”、“漏”亂象有哪些

2. 如何亮出“查”、“記”、“勤”、“改”尚方寶劍

3. 真實案例逐一為內控管理現身說法：

1) 采購環節的風險及流程管控關鍵點

2) 合同管理環節的風險及流程管控關鍵點

案例：采購漏洞管理帶給企業的巨大經濟損失

案例：合同管理鬧出的烏龍最終對簿公堂事件

案例：某大型企業合同管理的細節亮點范本

總結：如何做好企業的內控與風險管理

1. 價值觀念的引領與打造

1) 舞弊三角形定律

2) 風控的三道防線

2. 經營風險的分析與評估

1) 分析風險的可能性及發生的頻率

2) 評估企業的經營風險

3. 內控報告的自評與撰寫

4. 業務流程的梳理與監督

5. 現場管理的深入與把控

6. 問責機制度考評與執行

文老師

文老師有著18年的企業高管經歷，曾擔任財務總監、總經理、集團業務督導等職務，對企業財務部門與業務部門各項實務都有深刻理解，緊跟企業管理“業財融合”的發展趨勢，擅于幫助企業建設業財融合團隊，協調業務部門和財務部門緊密協作。 文老師憑借豐富的財務管理經驗和扎實的理論基礎，被特聘為中國財政科學研究院（財政部直屬單位）內控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優化與績效管理》、《各業務環節業務流程規范制度》等書籍。 擅長領域：業財融合管理、財務運營、財務分析、企業內控與風險管理、全面預算與績效管理、非財務人的財務管理。

擅長領域：業財融合內控與合規管理會計全面預算財務分析

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