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課程介紹：

企業管理中，現金流狀況決定了企業的生存和發展能力，良性的現金流才能使企業健康成長。泡沫經濟的崩潰和近年的金融危機已經證明，企業經營要注重效益，更要注重收益質量，避免出現“有利潤卻見不到錢”等情況。資金管理作為企業價值創造體系乃至企業運營管理的核心，是企業的造血機器及活力來源。資金不僅決定了企業經濟活動的行為和效率，更為企業擴張發展提供了更多可能，幫助企業明確發展方向，優化配置財務資源。

隨著金融市場改革不斷深化，新技術催生新的金融工具和新商業模式的出現。資管新規的出臺，投融資環境發生了重大變化，企業必須應對新形勢新變化，根據自身的實際需要設計多元的投融資方式，開拓低成本融資渠道，努力提升資金使用效率、降低資金使用成本，有效防范和化解資金風險。鑒于此，我中心繼續推出《資金管理與投融資策略》高級研修班，歡迎各企業組織相關人員參加學習。

課程收益：

1.了解資金管理模式，提高資金使用效率和資金管理的能力

2.把握金融宏觀大勢，掌握新背景下的企業融資管理體系；

3.學習和掌握如何通過適當的手段實現現金流的有效管控。

培訓對象：

1.企業財務總監、總會計師、投融資決策負責人

2.財務經理、資金經理，財務部、資金部資金管理的從業人員

3.金融行業、會計師事務所相關從業人員

4.高校從事財務理論研究與實務教學的教師

課程大綱：

（一）資金管理模式創新與實踐

1.現金為王與資金管理的目標；

2.經濟活動的傳統分類與資金管理框架；

3.經濟活動的重新分類與資金管理新框架；

4.營運資金的重新界定與分類；

5.營運資金績效評價體系創新；

6.營運資金與財務風險評估；

7.業務流程和商業模式創新與資金管理創新；

8.管理體制創新與資金管理創新；

9.混合所有制與資金管理創新。

（二）資金集中管理與風險控制

1.資金集中控制產生的背景

2.資金集中控制的三大進程

3.構建資金集中控制與結算的全面風險控制體系

4.財務公司關鍵控制問題（集團與財務公司共擔）

5.跨國公司前沿的資金運作模式及金融創新

（三）資金集中（司庫）管理與財務資源配置

1.企業集團資金控制模式的目標和原則

2.企業集團的結構特點與資金控制模式的選擇

3.以價值鏈管理為核心的資金控制模式

4.資金集中（司庫）組織機構規劃與設計

5.資金集中（司庫）業務流程規劃與設計

6.資金集中（司庫）管理與其他管理體系的協調

7.資金集中（司庫）風險管理體系建設案例分享

（四）基于新背景下的企業投融資戰略與創新

1.宏觀經濟形勢與企業戰略

2.企業戰略創新與投融資決策

3.企業投資決策

4.金融市場的規范與創新

5.企業融資工具與企業融資策略

6.融資創新

7.典型案例分析

（五）投融資業務與現金流管理

1.金融市場的融資模式規范與創新

2.傳統融資模式及應用

3.商業銀行金融產品創新及現金流管理應用

4.項目融資與現金流管理

5.并購重組的融資決策

6.信托融資

7.私募股權基金

8.永續債與永續中票

9.資產證券化與REITs

專家老師

所有課程由專門師資團隊授課，授課老師分別來自高校、實務屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實踐經驗。具體師資以實際課表為準。

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