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課程背景：

風險是指在未來可能對企業的財務績效、經營策略、目標之達成造成影響的不確定因素。相對地，風險管理得宜，也會為企業帶來成長機會及高額報酬。

企業風險管理是企業不可或缺的管理活動，其目的是把可以避免的風險減至最低。企業在面對經營風險時，必須考慮損失的程度及潛在成長的契機，適時的透過風險管理的活動將損失降至最低，并增加企業實現營運目標的可能性。

理想的風險管理，是一連串排好優先次序的過程，即優先處理最可能發生并給企業造成最大損失的事情，延后處理風險較低的事情。有效的風險管控是企業永續生存力的必備條件，是否整合資源、完善風險管控機制，攸關企業的競爭力。而其關鍵當然是組織內專業風險管理人才的培育。

財務管理作為一項全面、綜合的管理活動，與企業業務運營有著密切的聯系。在市場化和全球化的經濟背景下，信息化的普及使財務工作的中心從原來的偏重核算轉向偏重管理。而管理型財務與業務聯系必將更加緊密。從企業可持續發展來看，業財融合將是現代企業經營管理的發展趨勢

課程收益：

● 通過本次培訓了解企業風險管理的基本理論與方法

● 通過培訓了解給出了具體的企業風險管理基本方法，及應該如何建立起低成本的、有效的企業內控制度。

● 通過培訓讓學員們掌握業財融合的意義及具體含義

● 通過培訓掌握業財融合的具體原則，通過案例分析幫助企業建立業財融合的管理體系

● 通過培訓讓業務及財務人員掌握在業財融合下需要完善及掌握的技能

課程對象：

企業風險管理人員、企業內部審計人員、財務人員、業務人員等

課程大綱

第一講：企業全面風險管理理論發展及實踐

一、國際企業全面風險管理理論的發展歷程

1. 什么是風險和風險管理

2. 風險管理發展的歷史和由來

3. 從財務到運營到戰略

4. 全球風險管理框架和標準

案例分析：近年風險管理損失典型事件：安然事件、新加坡中航油

第二講：企業全面風險管理框架和內容

一、企業風險管理體系的主要內容

1. 五要素框架和八要素框架介紹

案例：2017版《企業風險管理框架》與2004年《企業風險管理-整合框架》的異同

1）對企業風險管理工作的誤解

2）企業風險管理的正確定位

2. 風險管理如何支持戰略、運營、財務、合規目標的實現

3. 風險管理如何貫穿整個組織

案例：通用汽車

案例：瑪氏公司等公司案例如何將風險管理與績效、戰略融合

二、企業風險管理規劃

1. 企業風險管理規劃的涵義以及案例

2. 企業風險管理規劃的依據

3. 企業風險管理規劃的程序

4. 企業風險管理規劃的技術和工具

5. 企業風險管理規劃的成果

三、企業風險識別

1. 企業風險識別的定義、特點以及案例

2. 風險識別的原則

3. 企業風險識別的程序

4. 企業風險識別的方法

5. 企業風險識別的成果

四、企業風險分析與風險評價

1. 如何進行企業風險定性分析

2. 企業風險的定量分析

五、企業風險管理組織

1. 企業風險管理組織的職能

2. 企業風險管理組織的構成

3. 對風險管理組織的要求

第三講：采購業務內控審計

一、采購業務管理的風險點排查

1. 采購價格方面風險及舞弊排查

2. 采購時間的審計要點

3. 采購貨物入帳的風險點排查

4.存 貨稅會差異的風險審計

5. 存貨損失的風險排查

互動：找出您所在企業的采購業務管理的風險點

第四講：銷售業務內控審計

一、銷售業務管理的風險點排查

1. 不同銷售方式收入確認時點的風險排查

2. 銷售價格的風險排查

3. 銷售體外循環的業務風險排查

4. 不同模式下銷售收入確認的風險審計要點

5. 企業合同管理風險控制要點

互動：找出您所在企業的銷售業務管理的風險點

第五講：資產管理的風險控制

一、固定資產的管理風險

1. 固定資產風險排查范圍

2. 固定資產政策優惠應用上的風險排查

3. 固定資產購入價格的審計要點

4. 固定資產盤點的風險控制

二、存貨的管理風險

1. 庫存管理的“三個目標”設定標準

2. 庫存的分類、特征以及功能概述

3. 庫存成本的分類及特性

4. 如何打造適合自己的“安全庫存”

第六講：財務與業務的同頻共振

1. 國際領先的財務管理分工理念與主流趨勢

2. 業務財務崗位的定義

3. 業務財務如何與企業的業務流程契合

案例分析：某大型集團的財務管理成功轉型

案例分析：購買大型設備，財務在運營層面和戰略層面的考量因素

4. 業務財務與業務線的關系：“支持”與“控制”的動態平衡

思考與討論：如何取得業務對財務要求的支持與配合

5. 業務財務與總部財務部的三種關系

1）封閉性

2）分權型

3）混合型

6. 業務財務的能力要求

1）業務財務人員的新思維和工作方式

2）業務和財務的共同努力

a財務要求

b業務要求

3. 業務財務的個性特征：好奇心

案例分析：某大型集團公司的業務財務能力模型

馬老師

財稅管理實戰專家

12年財稅管理實戰經驗

中級會計師/中國注冊稅務師

曾任：中興華會計師事務所 項目經理

曾任：青島齊商投資有限公司 風控總監

曾任：青島金王應用化學股份有限公司 風控經理

現任：某大型綜合集團 財務融資負責人

浙江鴻承、青島金王、青島倍耐等多家長期財稅顧問專家

擅長領域：稅收政策解讀分析、稅收籌劃方案設計、財務管理體系搭建、企業資本運作規劃……

主手操刀【財稅項目】：曾主手操刀近30期【財稅項目】， 為企業提供財稅合理盈利模式；

精準直擊【財稅難點】：曾為近6家大型上市企業進行合理省稅、合理規避風險等授課輔導；

高效輔導【稅收籌劃】：曾為近百家大型企業進行稅【收籌劃方案設計、企業財務管理體系搭建】輔導，為企業降低了運營風險。

實戰經驗：

馬鈺皓老師從事財務管理工作12年，憑著優秀的業績表現，歷任會計師事務所項目負責人、大型集團公司財務、稅務、融資負責人，積累了非常豐富的從業實戰經驗，對財稅管理具備多元、多角度的理解。

中興華會計師事務所丨項目經理：

曾作為項目負責人主導及參與希努爾男裝、東軟載波等公司的建立完善的內控建設制度，通過賬務規范化審計、內控合規性審計等方式助力希努爾男裝、東軟載波等5個公司成功上市；

青島金王應用化學股份有限公司丨風控經理：

負責青島金王風險管理及內部控制的建設，主導集團分公司財務審計、財務提效審計、年薪審計等工作，規范集團內部的財務核算并完善集團內部控制制度并保證企業安全運行，提高了20%財務核算水平效率，最大化避免公司在運行中存在的各類風險；

某大型綜合集團丨財務融資負責人：

曾為所任職公司進行稅收籌劃，主要包含的內容如“營改增”稅收籌劃、公司間關聯交易涉稅籌劃、拆遷補償的稅收籌劃、所得稅稅收籌劃等，為公司合理省稅300萬元/年，同時也極大的規避了稅務風險。

其中部分代表案例：

曾主持并購【杭州悠客可】項目，后續該項目資產達5億資產，年營業收入2億元；

曾主持并購【上海月豐、廣州棟芳】項目，后續項目合并資產價值3億元，年營收2億元；

曾為青島倍耐公司提供增值稅/所得稅/個稅等籌劃輔導，為企業合理省稅100萬元/年；

曾為浙江鴻乘集團及其子公司提供稅收籌劃輔導，使之合理省稅50萬元/年；

曾連續4年主持【青島金王年報】撰寫及披露工作，合理為企業規避了處罰風險；

曾參與【青島海爾H股年報】撰寫及披露工作，幫助企業在合規、合法的前提下實現了資產以及業務規模的快速增長；

曾主持及參與【青島啤酒、青鋼集團、城建集團】專項審計工作，甄別并排除了約3億元的虛增收入，并確保了國有資產的對外流失。

主講課程：

《國地稅合并及稅務稽查風險應對》

《新增值稅的風險應對以及發票使用管理》

《新個稅法政策解讀與籌劃》

《大數據下財務分析及報告撰寫》

《全面預算管理與實踐》

《如何做好投資財務盡調》

《企業風險管理與業財融合提升》

《企業上市前的內部業務梳理操作》

《深度解析2019稅務稽查風險應對》

《企業IPO項目管控和財務核查重點解讀》

《企業所得稅政策解析及經營業務稅務籌劃》

授課風格：

專業：邏輯思維強，案例通俗易懂，政策解讀與實施能與企業具體財務管理相對應

實踐：語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位

落地：對于企業運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答

合作：從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規與實際業務相結合，深受企業好評

部分服務過的客戶：

企業集團：中遠海運集團、如是幫集團、青島金王、紅星發展、渤海活塞、希努爾男裝、山東鳳祥集團、青建集團 、廈門玉麗、泉州美杰、浙江鴻乘、青島獅王、河南弘方、甘肅弘方、甘肅博文、金宇集團、結晶集團、青島倍耐、行武者、臺州予羅……

高科技企業：東軟載波、賽輪股份、山東英特利、天方達、金發科技、澳柯瑪、愛德利、山東利信……

電子電器：青島海爾集團、海信集團、天博電子、山東新恒匯、華豐偉業、濟寧海推重工、艾迪精密、中國電子科技集團……

生產制造：冰輪集團、濟南重汽集團、浪潮科技、青島海灣集團、大連長豐實業、葛洲壩集團、河南神火集團……

金融機構：萊商銀行、德州銀行、中國農業發展銀行、建設銀行、交通銀行……

部分客戶評價：

馬老師的課程十分通俗易懂，每一個知識點都能夠“落實”到位；每一個案例都對應著相關的知識點，真的十分落地實用，對于工作上的幫助十分有效；感謝馬老師的授課！

——中遠海運集團 馬經理

第一次聽財稅的課程以為會“昏昏欲睡”，沒想到馬老師的課程這么有趣，通過案例講解來說梳理和吸收知識點，有很強的帶入感，真的很受用。

——廈門玉麗 陳主任

課程內容棒棒的也很落地。感謝企業這次請到馬老師來授課，希望馬老師以后多多來授課輔導；也很感謝老師的課后輔導，為我解決工作上的困難點，加快了我的工作效率和質量。

——浙江鴻乘 鐘主任

有趣的課程，有趣的老師。馬老師的課堂真的是用案例來“吸引”我們的呢，不知道的人以為老師很“無趣”，但實際老師是個熱心腸的人，課上授課知識點，課下輔導困難點。為得就是讓我們能學有所獲！

——青島獅王 王總監

老師今日所講的課程，是我平時遇到的棘手問題。想不到馬老師為我解答了這些問題，讓我在工作上有了”質一樣的飛躍”；感謝馬老師的授課和輔導。希望以后馬老師能來企業多多為我們授課。

——渤海活塞 何經理

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