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課程背景：

預算管理、績效管理是企業(yè)管理的重要支點，也是財務部門管理會計職責的重要領域。這兩項工作的執(zhí)行，都離不開關鍵績效指標的分析和應用，它既是企業(yè)戰(zhàn)略目標、關鍵成果領域的績效特征表現(xiàn)，也是財務識別預算目標達成的有效驅動因素、與業(yè)務協(xié)同達成戰(zhàn)略目標的重要工具。財務部門參與構建企業(yè)的績效指標體系，并基于信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分析工具，對影響績效指標的業(yè)務和財務數(shù)據(jù)進行定期收集和分析，呈現(xiàn)指標與目標的偏離，洞察差異原因，與業(yè)務部門共同制定改善方案并推動執(zhí)行，才能真正實現(xiàn)財務支持管理決策的價值體現(xiàn)。

在企業(yè)實際工作中，財務部門仍主要在財務相關指標的分析，未能與企業(yè)戰(zhàn)略、業(yè)務運營有效銜接，也未能將財務分析下鉆至背后的業(yè)務動因，造成管理會計分析結果無法觸達業(yè)務行為，并形成可供管理層決策的方案，財務價值無法真正體現(xiàn)，財務分析思路和數(shù)據(jù)處理技能都有待提升。

講師擁有超過10年的財務計劃與分析經驗，從公司戰(zhàn)略到短期財務目標，構建動態(tài)的財務和業(yè)務指標跟蹤體系，以及差異化動因分析，為市場營銷、產品開發(fā)、運營流程、風險管理提供決策依據(jù)。講師也是國內最早一批學習并將Power Pivot、Power Query、Power BI應用到財務領域的實踐者，在財務分析的自動化和可視化方面有豐富的實踐經驗。

課程收益：

通過本課程的學習，各級財務人員將分別收獲：

● 財務在大數(shù)字時代的價值定位，和轉型中對財務人員數(shù)據(jù)分析能力的需求，并掌握可落地的升級財務分析能力的步驟；

● 明確學習財務分析的框架構建的基本思路，通過案例操練，結合公司實際，構建出財務分析的框架和核心分析的價值指標；

● 掌握Power BI的優(yōu)勢和使用范圍，識別可以為部門和基層員工帶來的價值賦能；

● 掌握財務部門的組織架構受數(shù)字化影響的變遷過程。

課程特色：

☆講師具有近10年財務中高層管理經驗，深切理解財務工作的痛點，實戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆全程實戰(zhàn)演練，通過案例練習，手把手教會學員掌握核心技巧

☆豐富案例展示，結合現(xiàn)場學員日常工作中的痛點解析，使學員充分牢固掌握課堂所學知識。

課程對象：

財務部門的中高層管理人員，財務計劃與分析板塊的核心骨干

課程大綱

第一講：數(shù)字化時代的財務分析需求

一、大數(shù)據(jù)時代的財務價值

1．大數(shù)據(jù)的三大思維轉變

2．主要數(shù)據(jù)工具在財務領域的應用現(xiàn)狀

3．財務自動化的五個階段

1）手工記賬

2）會計電算化

3）ERP時代

4）財務共享時代

5）財務數(shù)字化時代

4．大數(shù)據(jù)時代的財務價值三大需求

1）價值需求 2）能力需求 3）身份升級

二、財務分析是財務轉型的重要支點

1．財務的價值：支持決策、創(chuàng)造價值

2．財務的痛點：沒有時間做更有價值的工作

3．財務的升級：利用工具，釋放低價值的時間，賦能高價值工作

工具：洞察力到影響力財務模型

4．財務人員數(shù)據(jù)分析能力的要求

1）用數(shù)據(jù)表準確反映業(yè)務現(xiàn)實的能力

2）數(shù)據(jù)標準的識別能力

3）非標準數(shù)據(jù)的快速處理能力

4）基于業(yè)務洞察的分析能力

5）分析結果的可視化展現(xiàn)能力

三、財務分析升級三部曲

1．第一步：以終為始、構建分析框架

2．第二步：升級工具、提升分析技能

3．第三步：梯隊建設、培養(yǎng)分析人才

第二講：以終為始，構建分析框架

一、財務分析的目標與層級

1．以戰(zhàn)略目標為起點

2．以解決業(yè)務問題為起點

分享：什么是分析（Gartner）

3．財務分析的兩大要素

1）業(yè)務洞察 2）分析工具

4．財務分析的四個層級

1）羅列事實

2）闡述原因

3）行動方案

4）支持決策

5．財務分析的三大痛點

1）數(shù)據(jù) 2）工具 3）人才

案例：不同分析層級的投入與產出對比

三、財務分析的框架構建思路

1．目標分解原則：公司的三大價值

1）產品價值——利潤表的解讀

2）管理價值——資產負債表的運用

3）財務價值——現(xiàn)金流量表的意義

2．產品價值數(shù)據(jù)流

1）產品數(shù)據(jù)：展現(xiàn)產品價值，體現(xiàn)在產品的發(fā)展能力、控制能力

2）數(shù)據(jù)來源于銷售終端系統(tǒng)、業(yè)務中臺、ERP

3）銷售增長的驅動因素：定價能力、客戶量增長、地域擴張、全球化、產品創(chuàng)新

案例：案例企業(yè)通過管理駕駛艙展現(xiàn)產品價值

3．管理價值數(shù)據(jù)流

1）管理數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的營運能力和效率

2）數(shù)據(jù)來源于業(yè)務中臺、財務系統(tǒng)、ERP

3）簡單有效的營運效率指標：（資金、營收賬款、存貨、固定資產）資產周轉率

4）成本控制能力

案例：不同行業(yè)的現(xiàn)金周期

4．財務價值數(shù)據(jù)流

1）財務數(shù)據(jù)：展現(xiàn)企業(yè)的償付能力、盈利能力

2）數(shù)據(jù)主要來源于三大財務報表

3）標準化賬務錄入字段，提升后期分析效能

小組演練：某企業(yè)目標實現(xiàn)年度銷售增長10%、利潤收入比保持不變。基于三大價值，逐層拆解和構建企業(yè)的分析框架。

第三講：升級工具、提升分析技能

一、財務分析工具對比

1．商業(yè)職能工具發(fā)展的三階段

2．Excel、Power BI和Python的學習和價值對比

分享：微軟宣傳片

二、數(shù)據(jù)分析技能體系

1．數(shù)據(jù)分析四步驟

1）獲取數(shù)據(jù)

2）清洗數(shù)據(jù)

3）分析數(shù)據(jù)

4）展示數(shù)據(jù)

2．引入分析工具中可能遇到的困難

1）軟硬件問題 2）數(shù)據(jù)源問題

3）與公司層級分析工具的協(xié)同問題

4）員工學習動力和支持的問題

三、Power BI簡要介紹

1．Power Query

2．Power Pivot

3．Power View

現(xiàn)場展示：使用Power BI快速完成財務分析、財務分析成果的可視化

四、Python簡要介紹

現(xiàn)場展示：使用Python完成財務分析、財務分析成果的可視化

第四講：梯隊建設、培養(yǎng)分析人才

一、傳統(tǒng)能力架構

1．財務核算、財務共享

2．財務分析

3．財務業(yè)務伙伴

工具：共享服務中心的出現(xiàn)講三角結構進行上下分離

二、大數(shù)據(jù)時代的職能架構

1．共享服務中心，演變成自動化財務“工廠”

2．財務計劃與分析職能，進化為卓越數(shù)據(jù)中心

1）財務分析提出業(yè)務洞察與建議的需求進一步提升

2）逐步介入公司決策過程，體現(xiàn)增值價值

3．商業(yè)合作伙伴，升級為戰(zhàn)略性商業(yè)伙伴

4．高級財務團隊，引領變革，參與戰(zhàn)略制定和落地

三、人才梯隊建設

1．財務部門員工學歷背景多元化

2．將數(shù)據(jù)分析能力培養(yǎng)融入財務員工的在職培訓

3．從上至下的文化建設

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務管理實戰(zhàn)專家

20年中外資財務工作實踐經歷

中山大學會計學學士學位

11年快消品財務計劃與分析/BI應用實戰(zhàn)經驗

中國注冊會計師CPA

國際內部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內訓師

廣東外語外貿大學連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務部副總經理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務計劃與分析高級經理

擅長領域：財務轉型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務團隊、全面預算管理……

張老師歷任財務計劃與分析高級經理、財務部副總經理崗位，涉及財務計劃與分析、財務運營流程、商業(yè)智能應用、戰(zhàn)略決策支持等領域，是一位專業(yè)能力強、實操性強的實戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進行痛點分析，曾主導過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預測、銷售財務流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務數(shù)據(jù)庫建設和維護等，為250家分支機構的財務管理保駕護航。

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“財務分析”好手——在財務報告可視化與智能化方面有豐富的實操經驗，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應用于財務模型，有效幫助財務部門和員工從繁重、重復的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務人員的數(shù)據(jù)化轉型》課程，幫助300余名學員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎。

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“全面預算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務分析架構的建設，并從企業(yè)層到部門層、產品層、顧客層，逐層分解與構建財務分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進行年度預算和三年預算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務分析，推動財務報告向自動化和可視化轉型，搭建管理駕駛艙，實現(xiàn)BI移動化，并每月固定進行《財務員工的數(shù)字化轉型》培訓，被授予“年度最佳內訓師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉型》課程先后返聘7期，每期學員均在50人以上，成功幫助財務人員實現(xiàn)職業(yè)轉型，其中，幫助數(shù)名學員被大型互聯(lián)網公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務協(xié)會進行財務公開課培訓，每期學員均在100人以上，其中包括深圳大學、廣東外語外貿大學、中山大學等，助力在校大學生對財務有深刻的認知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進行《資產安全及費用管理》課程培訓，助力企業(yè)普及內部管理制度，提升店面員工財務技能，推動內部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經大學、廈門大學財會專業(yè)學生進行《財務眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務領域的應用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領導的高度認可，并受到學生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務系列課程。

主講課程：

《全面預算管理》

《非財務人員的財務管理》

《掌握Power BI，助力財務轉型》

《打造數(shù)字化的價值型財務團隊》

《預算管理中的Excel建模應用實戰(zhàn)》

《財務分析框架構建及分析工具應用實戰(zhàn)》

授課風格：

● 互動性強：親和力強，善于營造輕松愉悅的學習氛圍，善于調動學員積極性；

● 同理性強：豐富的實戰(zhàn)經驗，直擊工作痛點，感同身受，給財務人員親切感：

● 實用性強：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學即用，落地性強。

部分服務客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學、廣東外語外貿大學、廈門大學、中央財經大學、中山大學新華學院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達能中國、美的集團、浪潮集團、普華永道會計師事務所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數(shù)字化轉型的課，感覺自己工作這么多年學了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實戰(zhàn)項目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學員

非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強大的BI工具讓人感到震撼，感覺進入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務總經理

非常感謝張老師對財務角色轉變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實戰(zhàn)經驗相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運總監(jiān)

非常感謝張老師對財務管理與風險控制的案例分享，深入淺出，切實將財務與業(yè)務、風險的角色和矛盾點，對未來工作中達成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務專家，也是個斜杠青年，在BI領域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經驗，并將多方面相互融合，值得新一代財務人學習。

——普華永道會計師事務所 創(chuàng)新服務部總監(jiān)

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