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【課程背景】

財務風險是由企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)所決定！

要降低企業(yè)財務風險，首先要提高企業(yè)資金管理能力，建立企業(yè)資金集中管理體系。資金的集中管理體現(xiàn)了資金收支兩條線的內(nèi)部監(jiān)督，同時資金集中管理還有能提高企業(yè)“現(xiàn)金池”的管理能力和效率，有效地降低企業(yè)財務風險。其次，要加強企業(yè)現(xiàn)金流的管理，特別是投資、融資風險的管理，建立“現(xiàn)金為王”的理念。

【課程價值】

了解資金集中管理的方法與工具

學習現(xiàn)金流三大活動對企業(yè)財務風險的影響，樹立“現(xiàn)金為王”的理念

掌握運營資金管理的核心與手段，提高運營資金的流動性

【培訓對象】

企業(yè)中高管人員、財務主管、財務骨干

【課程大綱】

第一講：企業(yè)財務風險識別與資本結(jié)構(gòu)

企業(yè)財務風險的表現(xiàn)形式：融資方式、融資成本、資本結(jié)構(gòu)

資本結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵：財務杠桿與股權(quán)結(jié)構(gòu)

財務風險風險識別地圖：影響程度與可能性

財務風險應對策略：避免、轉(zhuǎn)移、謹慎、認可

企業(yè)財務風險管理的三道防線

第一道防線：業(yè)務防線

第二道防線：內(nèi)部審計防線

第三道防線：企業(yè)風險管理委員會防線

第二講：資金集中管理的手段與方法

資金的兩種價值：時間價值VS風險價值

企業(yè)集團資金管理模式集權(quán)VS分權(quán)

資金集中管理概述

資金集中管理的核心理論——收支兩條線

“現(xiàn)金池”在資金管理中的作用

資金集中管理的目標與原則

資金集中的前置條件——銀行賬戶的設(shè)置

日常收入賬戶管理的辦法

零余額賬戶管理的原則

支出賬戶定額備用金制的管理方法

專用賬戶與零時賬戶的管理

資金集中管理的雙保險：資金預算管理與審批制度

案例：中國移動資金集中管理的思路與方法

第三講：建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

經(jīng)濟下行對企業(yè)現(xiàn)金流的影響

企業(yè)現(xiàn)金流的三大活動：經(jīng)營活動、投資活動、融資活動

現(xiàn)金流風險分析與評價

現(xiàn)金流與利潤的關(guān)系

現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)模式改善的方法與措施

自由現(xiàn)金流管理與“現(xiàn)金流”防火墻的設(shè)立

案例：聯(lián)想集團資金防火墻

運營資金的概念

運營資金管理的核心：存貨、應收賬款、應付賬款

如何預測企業(yè)最佳的現(xiàn)金持有量

建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系

制定現(xiàn)金流管理的內(nèi)部控制措施

嚴格現(xiàn)金預算管理與控制

樹立“現(xiàn)金為王”的現(xiàn)金流管理理念

案例：GE現(xiàn)金流管理與控制措施

石老師

財務管理專家

★ 香港大學?？七M修學院特聘講師

★ 中國總會計師協(xié)會財務講師

★ 影響力ＥＡＰ網(wǎng)絡(luò)商學院特聘財務講師

★ 榮膺2013年度中華講師協(xié)會財務管理類全國十強講師殊榮

★ 曾經(jīng)擔任上市公司和央企財務總監(jiān)

★ 財政部天和經(jīng)濟研究所擔任專家委員會成員

★ 凱恩斯智庫合伙人之一

★ 中國總會計師協(xié)會、珠江商學院、香港大學職業(yè)?？茖W院等機構(gòu)和院校，從事財稅教學、培訓、咨詢和研究工作。

職業(yè)履歷

曾經(jīng)為世界五百強企業(yè)：豐田汽車、沃爾瑪、國內(nèi)知名企業(yè)中石油、中海油、中國電信、中國移動、云南白藥、陜西重汽、山西煤炭、北京金隅股份、江蘇協(xié)鑫電力集團、工商銀行北京分行、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、成都郵政儲蓄銀行、建設(shè)銀行上海分行、河南電視臺衛(wèi)星頻道等企業(yè)中高管、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理和財務骨干提供財務培訓，深受培訓機構(gòu)和學員的高度好評和贊譽。

金牌課程

《總經(jīng)理掌控財務的五把鑰匙》、《財務驅(qū)動力下的盈利模式》、《企業(yè)資金管理》

《非財務人員的財務管理》、《企業(yè)財務戰(zhàn)略新趨勢——十八屆三中全會解讀與分析》

《基于戰(zhàn)略的財務報表解讀與分析》、《向萬科學習財務管理》《新會計準則》

《現(xiàn)代企業(yè)成本管理轉(zhuǎn)型與升級》、《全面預算管理創(chuàng)新與控制》

《構(gòu)建有效的企業(yè)內(nèi)部控制與風險管理體系》、《上市公司財務管理與創(chuàng)新》

《企業(yè)納稅策劃與涉稅風險管理》、《企業(yè)所得稅匯算清繳政策解讀與案例解析》

《營改增：政策解讀與應對策略》《項目管理中的財務控制》

授課風格

石斌老師注重財稅理論與實踐的融合，專注“財務管理、稅收籌劃，成本控制，預算管理”，倡導“財務‘細節(jié)化’管理、稅收‘統(tǒng)籌化’繳納”。常年參與財務人員注冊會計師、總會計師、國家風險控制管理師等公開課的培訓和輔導工作。所講授課程深入淺出，以案例為主線，用通俗易懂的語言和案例講授原本枯燥、難懂的財務概念和理論。

合作簽約機構(gòu)

清華大學總裁班、北京大學教育學院、財政部培訓司、中國總會計師協(xié)會、《前沿講座》、影響力教育集團、中稅網(wǎng)、中國培訓網(wǎng)、中華講師網(wǎng)

客戶足跡

深圳水務集團、中石油、中海油、華潤（水泥）、國家電網(wǎng)、華南電網(wǎng)、四川電力公司攀枝花電業(yè)局、協(xié)鑫電力集團、太原鋼鐵集團、中國冶金科工集團、山西煤炭、福建紫金礦業(yè)、北京漢能集團、國家核能工業(yè)公司、中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國郵政、中國鐵通、西藏昌都移動公司、呼和浩特為內(nèi)蒙古電信、廣東移動南方基地、黑龍江移動、湖南鐵通、四川巴中移動、中國聯(lián)通昆明分公司、福建泉州移動、西藏昌都移動公司、中國銀行、民生銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、長沙銀行、安信證券、招商證券、中國人壽、成都郵政儲蓄銀行、內(nèi)蒙古商業(yè)銀行、建設(shè)銀行上海分行、工商銀行北京分行；四川報業(yè)集團、廣東電視臺、京華時報、北京電視臺、云南電視臺、河南電視臺衛(wèi)星頻道；豐田汽車、東風日產(chǎn)、比亞迪、宇通客車、廣西玉柴、陜西重汽；中興通訊、富士康科技集團、美的集團、創(chuàng)維集團；沃爾瑪、王府井百貨、國美電器、華潤（萬家）；金利萊（中國）、百麗國際、天意·梁子；武漢統(tǒng)一、河南三全食品、嘉旺餐飲、金龍魚、譚魚頭、成都飯店、北京翠宮飯店；安利（中國）、方盛醫(yī)藥、云南白藥；鹽田國際、南方航空；置信房產(chǎn)、星河地產(chǎn)、綠景集團、深圳建設(shè)集團、山東公路建設(shè)集團、成都正財?shù)禺a(chǎn)、深圳潛龍地產(chǎn)集團、北京金隅股份；華僑城物業(yè)、長城物業(yè)、金地物業(yè)、中廣核物業(yè)、賽格寶華物業(yè)、名雕裝飾、居眾裝飾

培訓剪影

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