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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

一、企業司庫簡述

（一）企業司庫的角色

①司庫簡介

②司庫組織結構和責任

③司庫的職能和責任

④關鍵績效指標-KPIs和交付

（二）司庫設計

①司庫設計的關鍵要素

②集中化概述

③司庫模式的演變

二、資金管理的基本內容

（一）企業營運資金管理內容和目標

（二）企業營運資金計劃和策略

（三）現金流量控制和分析

（四）存貨和應收賬款管理

（五）短期籌資管理

（六）營運資金分析

三、華為資金管理崗位職責要求

（一）華為財經體系概況

①集團公司財務管控的模式

②華為的財經體系架構

③獨立性是華為財經的基本特色

④任正非對財務人員的要求

⑤華為對財經人員管理

（二）賬務核算與資金管理

①華為賬務管理部的職責

②賬務集中管理模式

③財務共享中心的特色

④資金管理與融資方式

（三）華為的財經管理職能

①華為財經管理部的職責

②財務融入業務的方向

③《華為基本法》里的財務辯證思維

④任正非論財務管理

四、資金集中管理的模式

（一）資金集中管理的意義

（二）資金集中管理的操作模式

（三）資金集中管理的利息結算

（四）資金集中管理的會計核算

五、集團企業的財務公司運作模式

袁老師

袁國輝，高級會計師 、 華夏中才（北京）企業管理咨詢有限公司業務合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財務經理、上市公司財務部副總經理、子公司財務總監等職。

在《經濟管理》《財務與會計》雜志發表論文50余篇，碩士畢業論文獲得楊紀琬獎學金。著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》 《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》。

近年來專注于會計培訓與管理咨詢，為企業提供接地氣的財務解決方案。

主要榮譽

會計學碩士、高級會計師。

碩士畢業論文曾獲楊紀琬獎學金。

會計自媒體大V。創建的微信公眾號、微博：@指尖上的會計，是會計圈內最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過4,7000，微信公眾號粉絲超過60,000。

創建的線上直播平臺：千聊會計微課堂，已聚集了超過39,000學員。

在《財會信報》開設有個人專欄：指尖上的會計。

先后在《經濟管理》《財務與會計》等刊物發表會計論文50余篇。

著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》（人民郵電出版社）

講授課程

?后備財務經理暨管理會計轉型訓練營（3天）

?向華為學財務管理（2天）

?基于戰略的全面預算編制與實施（2天）

?從財務分析到經營分析（2天）

?稅收籌劃與稅務風險管控（2天）

?個稅與社保變革的契機與應對（1天）

?成本費用的管理與控制（2天）

?股權激勵方案設計與實操（1天）

?應收賬款與存貨的管理模式（1天）

?資金管理模式的演進與變革（1天）

?財務的合規性改造（1天）

?企業財務風險管控（1天）

?非財務經理人的財務管理（2天）

授課風格

線下培訓授課超過100天（6課時/天），線上培訓授課超過1000課時。教學經驗豐富。授課嚴謹認真、幽默風趣，內容接地氣，案例教學，每次授課都能帶給學員一次次震撼人心的智慧風暴。

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