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【課程背景】

對于建筑企業PPP項目投融資與運營管理，中共中央 國務院發布了《關于深化投融資體制改革的意見》(2016年7月5日)；財政部先后發布了財庫〔2014〕215號文、《PPP項目政府采購管理辦法》；財預〔2015〕210號、關于印發《政府投資基金暫行管理辦法》的通知；財金[2016]92號通知、《政府和社會資本合作項目財政管理暫行辦法》；財金[2017]1號、關于印發《政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺信息公開管理暫行辦法》的通知等。

建筑企業如何充分利用好國家有關政策法規，為企業搶占市場份額，強化PPP項目投融資與運營管理，不僅是企業生存的需要，而且是滿足企業適應形勢，拉動投資、多元協同的可持續發展的需要。

【課程收益】

（1）以實戰視角出發深度剖析最新政策法規，把握政策動態、預見政策方向，從而充分利用政策；

（2）適時合理投資，優化投資方案，強化管理能力，防范投資風險；

（3）把握企業融資結構，實行多元化融資以降低融資成本，為企業奠基長效融資體系；

（4）解析經典案例，借鑒PPP項目運營實際操作經驗；

（5）給學員提供充分全面的課程知識點；

（6）進一步提高PPP 項目投融資與運營管理水平。

【培訓內容】

第一講 PPP項目運作模式和融資、移交疑難點解答

一、PPP項目運作模式

二、PPP項目融資、移交疑難點解答

第二講 政策解讀

一、《關于深化投融資體制改革的意見》解讀

二、《政府投資基金暫行管理辦法》解讀

三、投融資體制改革其他相關政策解讀

第三講 投融資體制改革背景下對PPP項目融資帶來的影響

一、PPP融資結構分析

二、PPP模式融資渠道

三、PPP項目融資需要解決的核心問題

四、多元金融工具組合下PPP項目融資結構設計

五、投融資體制改革背景下PPP項目新型融資模式

第四講 化解PPP項目“融資難”分析

一、PPP項目的融資特點與需關注的問題

二、PPP項目融資困境及解決思路

三、有限追索項目融資的特征和程序

四、項目融資的風險分攤與信用保證結構

第五講 BOT項目投融資模式與管理

一．BOT項目投融資模式

二．BO項目特性

三．BOT項目法律特點

四．BOT項目優勢

五．BOT項目基本形式

六．BOT項目投融資風險管控

第六講 產業投資基金參與PPP項目的運作及案例

一、產業投資基金參與PPP項目公司運作架構分析

二、產業投資基金的優先級LP與劣后級LP出資及運作方式

三、產業投資基金投資PPP項目公司相關實務（采購進入、運營管理及到期退出）

四、產業投資基金非標轉標準化退出的方式及案例解析

五、產業投資基金介入PPP項目主要模式及案例

六、國有企業作為劣后級LP產業基金參與PPP項目的模式及案例

七、PPP基金募集、投資、管理和退出案例解析

八、金融機構作為配資方參與PPP項目的角色轉變

九、金融機構解決央企等產業資本投資PPP項目出表問題的方式

第七講 投資風險與防范

一、項目投資風險與防范

二、其他投資風險與防范

投資管理風險與防范匯總表

第八講 融資風險與防范

一、債券融資風險與防范

二、股票融資風險與防范

三、基金融資風險與防范

四、期權融資風險與防范

五、租賃融資風險與防范

六、其他融資風險與防范

第九講PPP項目實施過程要點

一、PPP基礎設施項目的實施流程

二、PPP項目的開發決策及成功實施的先決條件

三、PPP項目的可行性研究

四、PPP項目的立項審批與實施方案的設計

五、PPP項目投標策略與投標報價的考慮因素

六、PPP項目合同條件、合同架構、風險轉移和保險應對措施

七、PPP項目建設、運營與竣工

八、PPP項目工程移交、回購與投資人退出

第十講 應用PPP模式運作施工項目的全過程風險解析與應對

一、施工項目識別與準備策劃階段的風險解析及應對

二、施工項目采購階段的風險解析及應對

三、施工項目建設期與運營期風險解析及應對

第十一講PPP模式下建筑施工企業轉型及核心能力構建

一、建筑施工企業在PPP項目開展中的定位

二、建筑施工企業PPP模式下的核心能力轉型與構建

第十二講 案例分析

案例一北京“鳥巢”PPP項目案例

案例二 南京緯七路隧道PPP案例

案例三 安慶市外環北路工程PPP項目的探索

案例四 北京地鐵4號線在國內首次采用PPP模式

案例五 深圳地鐵4號線采用PPP模式由港鐵公司獲得運營及沿線開發權

案例六 馬來西亞南北高速公路經營 BOT 模式

第十三講 互動與答疑

一、關于PPP項目運營期的利潤如何測算？

二、對于建筑企業投資的PPP項目無運營經驗和相關基礎資料，如何驗證實施方案的可行性？如何取得有關基礎資料？

三、PPP項目內，建筑單位如何能撬動資本？

四、對于股權融資和債權融資，如何把控與協調資金成本？

五、金融機構提供PPP 項目資金的主要風險有哪些？

六、建筑企業如何實現對項目公司的實際控制？

七、是否有文件規定金融機構可以入股參與PPP 項目？

八、PPP項目的財務測算內容有哪些？

九、PPP項目的財務測算方式有哪些？

十、財務測算對PPP項目相關方的作用

屠老師

【基本介紹】

房地產/建筑業財務管理專家，高級會計師，中華全國管理創新研究會副會長，中國培訓品牌講師、中國財稅金牌講師。 曾任杭州富特、舟山海山等國有、三資、民營企業副總經理、上市和新三板掛牌企業財務總監兼管理顧問、財務總監兼總經理助理等高級管理18年，財務中層20年，兼任銀行客戶經理等中層5年和銀行顧問3年，兼任某會計師（稅務師）事務所副所長、企業（建筑業、金融業、房地產業等）管理（財務）顧問16年，特約審計12年（曾任上市公司內部控制主審）。

現任河北省企業家協會戰略合作專家，北京中寶投資顧問有限公司高級顧問，北京中建政研信息咨詢中心專家委員會委員，北京解稅寶科技有限公司首席稅務專家庫成員，海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問,北京漢唐教育財稅在線實戰講師，清華大學、北京大學、浙江大學、浙江工業大學、浙江工商大學、上海財經大學、上海交通大學、浙江師范大學、山東財經大學、中國人民大學、西安交大、中華會計網校、北京清大厚德教育研究院等多所院校掛鉤授課或特聘高級講師、教授，浙江省會計人員繼續教育指定培訓師，浙江省總會計師協會理事、北京培訓行業聯誼會常務理事等。

2013年被評為中國財務價值領軍、優秀培訓師；2014年被評為中國講師500強、財務管理領域十強和財務管理熱門講師第三名；2015年被評為中國放心講師、中國誠信品牌講師、“明德杯”中國好講師、中國最具實戰性品牌講師、“師王爭霸賽”中國最具創新性講師、163誠信講師全國50強;、2016年中國誠信品牌講師網絡評獎得票名列第四、中國培訓最具號召力講師、中國培訓百強名師；2017年獲中國講師信譽認證、測評為高級培訓資質、年度中華講師風云榜百強；2018年中國培訓行業第三屆三師節金手指獎誠信100強、中國財稅金牌講師、2018年度中國最具品牌價值講師、2018年度首屆《國學文化最具影響力講師》評選大賽第一名并授予金牌講師、2018年度中國百強講師網絡大評選榮獲金牌講師稱號。

從事培訓授課36年，擁有財務、會計、稅務、內控、審計、預算、資本、風險 、成本、非財、戰略、物流、上市、新三板、PPP項目、財政、金融、統計、認證、國企改革、其他等多個系列課程，涉及制造、房地產、建筑施工、通信、電力、銀行、保險、基金、物流、行政事業、學校、醫院、賓館、財政、稅務、商品超市、生活服務、社會團體、農村等多個行業，現有精品課程40門、主講課程153門。

獲社會科學成果（財稅類）3項、著作證書（企業管理類）12份

在省級以上刊物發表論文120多篇，其中：獲國際優秀論文10篇、箸作證書20多份、全國優秀論文一等獎10多篇。

編寫財務會計、財務管理、內部控制等內部教材5部，將公開出版財務、稅務、內控、內審、預算教材5本。

2009年獲“飛馬金獎”等榮譽稱號、

2010年獲“共和國建設功臣”等榮譽稱號

2011年獲“世界華人杰出創新人物”等榮譽稱號

曾代表CFO、財務總監出席國際財聯第41屆世界聯合大會

曾多次代表財務總監接受財政部《財會信報》采訪

【授課風格】

1、博彩眾長，融會貫通；

2、知識性、務實性、趣味性三者有機結合；

3、開展多層次互動與適量游戲，營造生動活潑的課堂氣氛；

4、在灌輸課程基本理論的同時突出操作技能的提升；

5、提供所講課程的綜合性優秀案例，在充分解析的過程中，使學員從中獲取想要的知識與技能；

6、采用理論與實際相結合、案例與學員所在單位特點相融合的授課方式。

同時，注重理論發展與更新、本職財務總監與總經理助理崗位和其他財務等管理崗位實務操作、中介機構審計與咨詢三者結合，具有深入淺出，通俗易懂，針對性、系統性與可操作性極強的獨到之處，深受各地、各層次學員的一致好評。

【咨詢客戶】

浙江升華集團下屬公司（集團：上市公司、中國制造業500強企業）

浙江起步集團下屬公司（集團：籌備上市、中國500強最具價值品牌、福布斯中國最具潛力企業）

杭州富特帶鋼有限公司

湖州富星帶鋼有限公司

上海明豪服裝有限公司下屬公司

嘉興市華宇制衣有限公司

平湖市福星制衣有限公司

舟山市海山密封材料股份有限公司（新三板企業）

舟山市海霖密封件有限公司（籌備上市）

寧波海山克爾鈴密封件有限公司（籌備上市）

浙北會計師事務所顧問

湖州審計師事務所特約審計

湖州會計師事務所特約會計師

浙江天孚會計師事務所副所長、高級顧問

浙江元鼎會計師事務所有限公司高級顧問

北京中寶投資顧問有限公司高級顧問

海軒商學院戰略指導委員會財務管理高級顧問

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