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課程介紹

作為企業財務人員，您是否同樣存在以下困惑：

-學習了許多Excel實用技巧，但涉及到財務建模就感覺困難重重不知從何入手？

-每月都要重復做相同的數據統計匯總處理，報表結構不變，僅數據變化就又要推倒重來，如何只更新少量數據，便可自動生成財務分析報告？

-之前的財務分析圖表不太能說明實際問題，如何抓住老板需求使用Excel制作出吸引眼球的財務分析報告？

本次課程聚焦于Excel在財務管理中的高階應用——建立高效自動化的財務模型，深度挖掘Excel潛能，實現快速而又靈活的數據響應，迅速準確獲得大量動態信息，為企業財務管理、經營決策提供實時智能支持，讓枯燥乏味的數據資料變得形象、直觀、易于理解，大大提高財務部的工作價值。

課程收益

-收獲九大Excel實用財務模型，快速指導具體工作實踐

-20年+標桿企業實踐經驗分享，汲取Excel高手智慧

-掌握邏輯清晰的財務建模思路及設計要點

-脫離數字苦海，提高分析效率，優化結果呈現

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

測試——財務模型設計能力等級

模塊一 如何設計業績分析——收入和利潤的分析模型

模型1——銷售收入動態分析表

使用素材：已知銷售數據包括區域和產品類型的原始報表數據

可以實現：

-通過動態圖表設計，點擊產品類型，便可形成各種地區的銷售趨勢圖

-點擊各地區的區域，便可自動形成各產品的分布比例圖形

模型2——收入成本利潤分析表

使用素材：已知2017、2018年的收入、成本、利潤數據

可以實現：

-一張圖實現收入、成本、利潤的差異和同比增長率的變化

模塊二 控制成本和費用的分析模型

模型3——直接從料工費數據提取生產產品分析模型

使用素材：已知十個產品成本數據

可以實現：

-一個圖表直接分析各產品料工費、總成本、單件成本

-一個圖表反映各產品料工費分配情況

模型4——管理費用數據分析比較

使用素材：已知2017、2018年管理費用基礎數據

可以實現：

-維度1：自動生成不同費用種類的同期月度對比和累計對比報表圖形

-維度2：按照不同年份和月度的費用種類的結構比例分析

12:00 午餐

13:10 課程開始

模塊三 營運資本分析模型

模型5——現金持有量模型

案例講解：庫存現金持有量管理模型

可以實現：

-計算最佳、最高現金持有量

-計算最佳現金持有量的最小成本

模型6——存貨經濟量計算模型

案例講解：存貨經濟量訂貨量管理模型

可以實現：

-瞬時補充和陸續供應的存貨經濟訂貨量管理

模塊四 如何使用數據模型來進行本量利分析

模型7——項目可行性分析模型

案例講解：通過敏感性分析進行項目可行性分析

可以實現：

-公司預對現有產品價格進行調整，預測不同價格對稅后利潤的影響

-若明年影響稅后凈利潤的最大不確定性來自銀行加息、人民幣升值，預測兩個條件的不同組合區間對稅后凈利潤的影響

-測算銷量、價格、匯率變動分別對利潤表的影響

模型8——盈虧平衡分析模型

案例講解：本量利模型

可以實現：

-建立企業的盈虧平衡分析模型，幫助決策

驗收——產品收入動態分析模型設計練習

背景：已知產品1、產品2、產品3….等八個產品2016、2017、2018年各月份銷售收入數據

要求：在一張表上實現

1.一種產品的2016、2017、2018年度收入動態趨勢分析圖，包含月度趨勢、年度對比

2.點擊選擇其它產品可自動生成前面要求的分析圖表

17:00 課程結束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經驗，目前在大型美資制造企業任財務總監，向上承接集團戰略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業設計各產品線盈利模型及業務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據企業需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內部控制和企業風險管理、供應鏈成本管理等。

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