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課程背景

直面核心問題：

房企財務(wù)風(fēng)險會出現(xiàn)在哪里？何時出現(xiàn)？

現(xiàn)金流斷裂的預(yù)兆是什么？預(yù)警指標有哪些？

房企資金風(fēng)險防范的正確思路是什么？有哪些方法？

房地產(chǎn)企業(yè)降低財務(wù)風(fēng)險的策略與路徑是什么？

新華聯(lián)、天房、福晟、泰禾、恒大、華夏幸福、藍光等知名企業(yè)已經(jīng)不同程度發(fā)生了現(xiàn)金流危機，我們應(yīng)該如何守住企業(yè)這條生命安全線？如何避免出現(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險？

課程收獲與意義：

本課程旨在根據(jù)房企各項經(jīng)營活動和開發(fā)環(huán)節(jié)，闡釋企業(yè)財務(wù)風(fēng)險的類型和原因，直觀演繹財務(wù)風(fēng)險發(fā)生的根源和邏輯，詳細講解現(xiàn)金流短期、中期、長期的管理方法及工具模板，掌握財務(wù)風(fēng)險規(guī)避思路，學(xué)會建立現(xiàn)金流預(yù)警體系，全面提升企業(yè)的現(xiàn)金管理能力，幫助企業(yè)守住資金安全底線。

【適合對象】

董事長、公司股東、總裁/總經(jīng)理、董事會秘書、首席財務(wù)官/財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、項目總、運營總以及各職能部門負責(zé)人等。

【培訓(xùn)內(nèi)容】

第一單元 房地產(chǎn)行業(yè)財務(wù)杠桿降低及未來房地產(chǎn)行業(yè)金融政策

1.現(xiàn)行的房地產(chǎn)行業(yè)金融政策

2.宏觀調(diào)控下財務(wù)杠桿降低

3.房地產(chǎn)金融政策陸續(xù)松動

4.聚焦兩會房地產(chǎn)政策

5.房地產(chǎn)行業(yè)的“四化”發(fā)展趨勢

6.房價會漲還是會跌

第二單元、房地產(chǎn)公司資金風(fēng)險識別及防控方法解析；

1、利潤重要還是現(xiàn)金流重要？

【案例】土地儲備的貨值超過8000億元的福晟集團資金鏈斷裂

【案例】千億級的泰禾地產(chǎn)會“成長型破產(chǎn)”嗎？

2、現(xiàn)金流的分段管控思路解析

開發(fā)階段管控要點

建設(shè)階段管控要點

完工階段管控要點

3、現(xiàn)金長期、中期、短期資金計劃

【工具】資金計劃套表

4、企業(yè)如何建立現(xiàn)金流預(yù)警體系？

【工具】現(xiàn)金流預(yù)警體系

5、企業(yè)采購現(xiàn)金管控思路解析

【案例】降低采購占用資金的實戰(zhàn)方法

6、現(xiàn)金流相關(guān)的財務(wù)指標解析

7、房地產(chǎn)全周期現(xiàn)金流控制重點

8、房地產(chǎn)集團資金管控三種主要模式解析

【案例】萬科三維資金管理模式

第三單元、房地產(chǎn)企業(yè)創(chuàng)新內(nèi)部融資模式解析；

1、房企如何改善現(xiàn)金流？

【分享】房企“互聯(lián)網(wǎng)+”的現(xiàn)金流自救

【課堂互動】房地產(chǎn)項目“零利息”內(nèi)部融資18法

2、“量入為出”控制資金及難點應(yīng)對

【工具分享】“酌量效益優(yōu)先法”解決預(yù)算費用不夠分配

3、如何使用五維資金計劃預(yù)防資金危機

【工具分享】萬科多層級的資金計劃套表

第四單元、房企債務(wù)融資模式及創(chuàng)新方法解析；

項目前融

開發(fā)貸

物業(yè)公司ABS

商業(yè)地產(chǎn)融資

經(jīng)營性物業(yè)貸

REITS

供應(yīng)鏈融資

集合企業(yè)債券

夾層融資

售后回租

債務(wù)重組

應(yīng)收賬款債權(quán)轉(zhuǎn)讓

特定收益權(quán)轉(zhuǎn)讓

股權(quán)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓

融資租賃

互聯(lián)網(wǎng)金融

會員制融資

【案例】碧桂園供應(yīng)鏈融資“路線圖”

【案例】債務(wù)重組融資案例

【案例】內(nèi)部債權(quán)轉(zhuǎn)讓實現(xiàn)外部融資

【案例】售后回租融資

【案例】收益權(quán)轉(zhuǎn)讓融資

【案例】“互金”融資

【案例】夾層式資管計劃

【案例】ABS融資案例

【案例】“BT+信托”融資案例

【案例】股權(quán)收益權(quán)融資

第五單元、房地產(chǎn)資本運作管理策略解析；

1、資本運作的五種主要方式

與企業(yè)整體整合有關(guān)：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

與資產(chǎn)整合有關(guān)：剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

與股權(quán)有關(guān)：IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購/MBO

與資本和融資有關(guān)：PE/VC/融資租賃

與經(jīng)營活動有關(guān)：BOT/BT/特許經(jīng)營

2、房地產(chǎn)企業(yè)常用的資本運作籌集現(xiàn)金流方式

【案例】碧桂園的資本運作

【案例】工業(yè)地產(chǎn)資本運作融資（汽車與房地產(chǎn)）

【案例】“重組+夾層資本運作”工業(yè)地產(chǎn)資本運作融資

【案例】類金融的長租公寓

【案例】軟銀和紅杉的代持引資

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

第六單元、房地產(chǎn)稅務(wù)風(fēng)險防控及稅務(wù)籌劃要點解析；

1、房地產(chǎn)全生命周期八大階段稅務(wù)風(fēng)險防控及稅務(wù)籌劃

【案例】巧簽土地合同的稅務(wù)籌劃

【案例】建筑安裝工程費稅籌

【案例】銷售價格的稅務(wù)籌劃

第七單元、房地產(chǎn)三費風(fēng)險防控思路解析；

1、三費風(fēng)險防控方法

2、三費降本增效策略

3、優(yōu)化SOP

4、管理報表和經(jīng)營分析

黃老師

房地產(chǎn)企業(yè)上市全盤操控與項目咨詢輔導(dǎo)專家；注冊會計師（CPA），中國注冊稅務(wù)師（CTA），國際注冊會計師（IPA），高級國際財務(wù)管理師（SIFM），國際注冊財務(wù)管理師（CMA），財務(wù)總監(jiān)資格A級證書，劍橋財務(wù)總監(jiān)資格B級證書（國際認可，享受國家高級人才津貼），并受聘擔(dān)任北京大學(xué)，北京師范大學(xué)、暨南大學(xué)等高校常年客座教授。黃老師曾在世界五百強、大型房地產(chǎn)集團、建筑工程集團等大型民營企業(yè)從事財務(wù)工作22年，并有在5家國內(nèi)及國外上市公司首席財務(wù)官的工作經(jīng)驗，長期從事上市前、上市中及上市后企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、首席財務(wù)官等職位，是國內(nèi)極少數(shù)主講企業(yè)國內(nèi)上市、海外上市的高端老師，特別是對擬上市企業(yè)的上市重組具有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。與普華永道、德勤、畢馬威、瑞華、大華等香港和內(nèi)地排名前五位的著名會計師事務(wù)所有緊密的合作關(guān)系，并與多家券商、投行、基金公司聯(lián)系緊密。

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