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課程介紹

中國(guó)企業(yè)內(nèi)控建設(shè)已經(jīng)到了實(shí)務(wù)操作、提升管理水平的重要階段，但在企業(yè)具體的內(nèi)控實(shí)務(wù)操作過(guò)程 中，如何在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中落實(shí)內(nèi)控，成為企業(yè)內(nèi)控建設(shè)面臨的普遍難題。在實(shí)際工作中，是否遇到以下 情形：

在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，客戶(hù)信用管理不當(dāng)導(dǎo)致銷(xiāo)售收入大幅增長(zhǎng)但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒(méi)有增加；

在采購(gòu)控制中，花了高價(jià)格卻沒(méi)有買(mǎi)到好東西，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，客戶(hù)流失；

在資金管理中，投資決策失誤，現(xiàn)金流管理不力，導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷裂或資金使用效率低下；

在合同管理中，因?yàn)槭跈?quán)審批不當(dāng)、疏忽背景調(diào)查，導(dǎo)致企業(yè)陷入法律糾紛，蒙受巨大損失。

針對(duì)企業(yè)的迫切需求，本課程會(huì)使用大量業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制案例，來(lái)詳解業(yè)務(wù)中內(nèi)部控制的主要 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制，控制業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)受眾:

企業(yè)高級(jí)管理人員 ；風(fēng)控、內(nèi)控、法務(wù)、合規(guī)、財(cái)務(wù)、審計(jì)及各業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人

課程收益:

對(duì)標(biāo)一流企業(yè)案例，幫助學(xué)員深刻理解并促進(jìn)企業(yè)實(shí)踐。

明確具體業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及建立內(nèi)控措施，做風(fēng)控掌舵人。

以風(fēng)險(xiǎn)管理為切入口，建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制管理流程。

課程大綱:

一、風(fēng)險(xiǎn)管理的整體思路與框架

2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發(fā)

案例分析：風(fēng)險(xiǎn)管理失效給企業(yè)帶來(lái)巨大災(zāi)難的案例

我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的常見(jiàn)問(wèn)題解析

- 公司治理結(jié)構(gòu)不完善導(dǎo)致內(nèi)控先天缺陷

- 缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管理程序

- 流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限設(shè)置模糊

把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)——風(fēng)險(xiǎn)管理

內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能

COSO 新框架方法論

構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線

內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用

案例解析一流風(fēng)險(xiǎn)管理成功企業(yè)

二、核心業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

組織架構(gòu)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 組織架構(gòu)循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 組織結(jié)構(gòu)的三種基本形式/利弊

- 組織架構(gòu)及人員管理的關(guān)鍵控制點(diǎn)

- 組織架構(gòu)及人員管理常見(jiàn)漏洞

- 如何使不相容崗位相互制約

- 組織架構(gòu)管理內(nèi)控要點(diǎn)

采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 采購(gòu)循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 采購(gòu)循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

- 采購(gòu)循環(huán)控制措施

? 銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 銷(xiāo)售循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 銷(xiāo)售收款流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)

- 如何建立有效的信用管理系統(tǒng)

- 客戶(hù)信用等級(jí)/賒銷(xiāo)價(jià)值的評(píng)估方法

- 如何確定賒銷(xiāo)額度/信用期限？

- 應(yīng)收款的跟蹤與管理

資金業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 資金管理循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 資金管理循環(huán)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

- 資金管理循環(huán)控制措施

融資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 融資循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 融資活動(dòng)常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

- 融資業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)

- 企業(yè)融資的主要方式/渠道

投資業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵點(diǎn)

- 投資循環(huán)流程分解與關(guān)鍵控制點(diǎn)識(shí)別

- 投資活動(dòng)的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)

- 投資業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制點(diǎn)

- 投資決策的四個(gè)原則

- 選擇投資項(xiàng)目的三道門(mén)檻

- 雙指標(biāo)評(píng)估決策模型

- 項(xiàng)目執(zhí)行階段的風(fēng)險(xiǎn)管理

三、對(duì)標(biāo)一流企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

華為基于風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制實(shí)踐

順豐數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

大型國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

跨國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐

總結(jié)及答疑互動(dòng)（Q&A）

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