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【培訓收益】

公司的發展正如帝國的興衰，不斷產生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們為什么？管理創新、簡化操作，幾乎是這些企業的不二法寶。內部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業都有兩本必讀的“圣經”，SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀SOP的真經所在，掌握內部控制基本理念和原則，通過實例分析，能夠掌握構造內部控制系統和流程優化的基本方法。

公司什么時候最需要規范和控制？本課程將告訴你內部控制構建的最佳時機；

內部控制系統運行的最大負作用是“犧牲效率、培養官僚主義”，本課程將帶領你如何繞過障礙；

“分權牽制”是內部控制的核心，什么“權”應該分；什么崗位應該牽制，本課程帶領學員分

具體案例，從中學到別人已經為此“付出的學費”；

內部控制系統運行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協調應用；

通過大量實例，使每個學員能夠學以致用，有效地幫助所服務企業推進和改善內部控制制度建

金融企業高層管理人員從戰略高度認識企業的財務風險，并將企業的財務風險與具體的經營環節中的管理與控制結合起來，從而可以將財務風險管理在本企業落到實處。

本課程將幫助您掌握以風險為導向，對金融企業的財務風險進行識別、衡量、分析和管理的方法和技能。

【課程大綱】

內控篇

一、你對“內部控制”的理解

登上“金字塔”

“財務總監”的來歷

企業何時需要規范

二、如何設計滿足上市要求的內部控制體系

誰來負責內控體系建立

企業內控人員到底做什么

內控設計依據與原則

滿足上市要求的內部控制體系和執行的五個階段

? 如何確定和分解企業控制目標

? 如何識別企業風險與控制點

? 如何建立控制政策—表現形式

? 如何有效執行內控體系

? 如何監控內控的執行狀況

三、控制體驗游戲

內控就是修路

控制的基本理念

內部控制制度所追求的效果

內控控制的矛盾體

內部控制功能結構

內部控制關聯功能

內控設計六最原則

四、八大權限分離

牽制基本原則

流程繪制基本標識

關聯接口崗位設置

控制關鍵點設置

關鍵點預警設置

案例一及防范措施設計

案例二及防范措施設計

案例三及解決方案

案例四及解決方案

案例五及解決方案

案例六及解決方案

案例七及解決方案

案例八及解決方案

五、客戶確認流程及表單設計

信用控制流程及表單設計

發票管理流程及有關表單設計

六、流程優化與再造

會計控制設計及優化

證據控制設計及優化

入帳控制設計及優化

現金控制設計及優化

銀行帳戶控制設計及優化

采購控制設計及優化

物料控制設計及優化

銷售控制設計及優化

用工控制設計及優化

再控制設計及優化

七、SOP實施

內部審計誤區

內部審計應該做什么

內部控制制度的“兩駕馬車”

內部控制制度實施中文化沖突

財務風險篇

一、財務風險的識別

（一）風險的含義和類別

（二）財務風險識別

1. 籌資風險

2. 投資風險

3. 現金流量風險

4. 利率風險

5. 匯率風險

6. 信用風險

7. 涉稅風險

二、風險的分析與衡量

1. 期望值

2. 標準離差、標準離差率

3. 風險調整貼現率法

案例1. 投資方案的風險分析：某公司投資開發新產品方案

案例2. 投資方案的風險衡量：某投資項目的風險調整貼現率法

4. 財務風險的衡量，還可以用財務杠桿系數

案例3. 信達與中宏公司的財務杠桿系數的計算與風險衡量

案例4. 負債經營的風險

三、財務風險管理制度

新《企業財務通則》第十條規定：“企業應當建立財務風險管理制度，明確經營者、投資者及其他相關人員的管理權限和責任，按照風險與利益均衡、不相容職務分離等原則，控制財務風險”。

1. 財務風險管理的含義

2. 財務風險管理的原則

3. 財務風險管理策略

（1）財務風險回避策略

（2）財務風險預防策略

（3）財務風險分散策略

案例5. 德隆巨人的覆滅

（4）財務風險轉移策略

（5）財務風險接受策略

四、建立財務危機預警機制

《企業財務通則》第六十三條規定：企業應當建立財務危機預警機制（強制性規范），自行確定財務預警標準（指導性規范），重點監測：經營性凈現金流量與到期債務的適配性、企業資產與負債的適配性。及時溝通企業有關財務危機預警的信息，提出解決財務危機的措施和方案。

（一）財務危機預警機制

（二）財務危機預警分析方法

1.定性預警方法：四階段癥狀分析法

2.定量預警方法

（1）單變量分析法：比率分析法；利息及票據貼現費用判別分析法；安全率分析法。

（2）多變量分析法：“Z—計分法”。

案例6. Z—計分法模型進行財務危機預警的應用

五、結合企業實際采取適當的風險策略

1. 加強籌資活動的財務風險管理。籌資風險防范要點。

2. 加強外匯風險管理。外匯風險防范的要點。

3. 加強投資活動的財務風險管理。投資風險產生的具體原因及防范。

4. 加強資金回收環節的財務風險管理，防范應收賬款回收風險。

5. 加強收益分配環節的財務風險管理，防范收益分配風險。

綜合案例: 格力、美的電器的財務風險管理

陳老師

職業經歷：

畢業于中央財經大學稅務學院，經濟學碩士，注冊稅務師。

黑龍江省國稅局培訓中心納稅檢查講師，

后在多個國有企業、IT企業從事財務審計工作并擔任過高職。

具有8年的大企業管理經驗和5年咨詢顧問經歷，積累了主持運作大、中型企業集團以及創業型、成長期型企業的豐富實戰管理經驗，具備很強的戰略管理能力、市場運作能力、財務管理能力和團隊建設能力。在企業運營、領導決策、營銷策劃、公司理財方面能力突出。特別在企業戰略管理、企業內部控制、企業財務戰略、財務管理與項目管理、企業投融資、納稅籌劃等方面有豐富的授課經驗，

職業信念：

培訓效果高于一切。

主講課程：

企業財務管理 非財務經理的財務管理

企業內部控制 風險管理

全面預算管理 納稅籌劃

授課風格：

陳老師培訓風格以理論深厚，貼近實戰見長。內容充實新穎、培訓氣氛活躍、言簡意賅、案例經典、分析深刻，深受學員好評，在業內享有良好聲譽

服務客戶：

中國海洋石油、北京中石化干部管理學院、山東濰柴動力、神州數碼、中關村科技、IBM、北大、中央財大

浙江大學、上海財經、武漢日化、嘉時創業、正信集團

北京首創集團、洛陽電力、新華股份、中科地產

聯合工程太平洋保險、羅頓集團、中國進出口總公司、北大控股

青島啤酒、華潤啤酒、利得投資、馬應龍藥業、太原重型機械廠

渤海石油長城計算機、太極計算機、廣州聯通

方正寬帶、藍波寬帶、曉通網絡、久其軟件、空中網、富欣通信

馬應龍藥業集團、國藥集團、上海醫藥集團

蒙牛集團、牽手果汁、太子奶乳業、綠頓乳業、新五豐股份等。

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