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課程背景：

“企業成長發展，各有各的理由，但企業的破產必然是財務風險失控的結果”。新形勢新常態、后疫情時代、K型復蘇、國家環境惡化等背景疊加下，企業面臨更大的風險。

本課程以最通俗的語言，從幾個典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業面臨的國內外環境、財稅政策及技術環境和趨勢等，指出對企業面臨風險的影響，然后定義企業風險的內涵，識別風險產生的根源，在此基礎上，制定適合企業發展的內部控制方案，將可能影響企業最終成果不確定性的各種風險進行全面解析，最后給出風險防范及預警的對策。

課程收益：

認識企業經營中遇到的各種風險，建立正確風險觀

掌握處理風險的正確思路，穩定有序處理已發生的風險

掌握排查企業面臨風險的方法，針對風險設計出高效的控制流程，提升內控價值

應用風險管理體系建設的方法論，建立有效的內控措施

掌握落實內控的方法，提高業務運行效率，達到降本增效的目標

課程對象：

部門經理等企業管理人員、部門骨干、采購及營銷人員等

課程方式：

講師講授、數據分析、案例研討、講師點評、現場咨詢與輔導

課程大綱：

案例導入：

1）幾年前萬科年會的口號：活下去

2）各國中小企業壽命對比

第一講：企業風險管理

一、企業經營過程中面臨哪些風險

1. 外部風險

2. 內部風險

3. 按企業的目標風險有哪些類別

二、風險管理思路

1. 收集風險管理初始信息

2. 風險評估的過程：風險辨識-風險分析-風險評價

3. 風險管理的方案

4. 風險管理的基本流程

5. 如何選擇風險管理策略工具

案例：自擔風險還是轉移風險

案例：諾基亞手機為什么轟然倒塌

第二講：企業面對的主要風險與應對

一、戰略涉及的風險及應對

1. 制定風險

2. 實施風險

3. 調整風險

案例：甲公司“多元化戰略”的坎坷之路

二、市場風險及應對

1. 市場趨勢風險與應對

2. 分銷風險與應對

案例：SZ公司的消失，引人深思

三、財務風險應對方法

1. 籌資管理風險的應對

2. 資金營運管理風險與應對

3. 投資管理風險與應對

案例：D公司“光鮮”發展背后的財務隱患

四 運營風險的應對

1. 采購業務風險應對

2. 資產管理風險應對

3. 銷售業務風險應對

4. 研究與開發風險應對

5. 工程項目管理風險應對

6. 合同管理風險應對

案例：XY公司如何強化采購、銷售等運營風險管控

第三講：內控體系建設

思考1：諸葛亮如此聰明，蜀國為何很快滅亡？

思考2：541天無政府，比利時為何不亂？

思考3：十年前，冰島女總理帶夫人訪華

一、內控建設

互動：完善的內控建設能起到哪些作用？

1. 2大境界：最高與最低

案例分析：外資企業內控，國企內控，民企內控的區別

2. 4大層次

二、內部控制建設

1. 全面內控不一定要全面實施

2. 18項內控的完善

2. 內控有“固有局限性”

三、四大內控，控全局

1. 財務內控

2. 業務內控

3. 資產內控

4. 決策內控

第四講：內部控制流程優化

一、優化的5個原則

1. 風險導向原則

2. 效率提高原則

3. 流程唯一原則

4. 價值優化原則

5. 持續改進原則

二、優化的5個方法

1. 標桿分析法

2. 六西格瑪法

3. ESIA方法

4. ECRS分析法

5. SDCA循環

三、優化的5個步驟

1. 評價

2. 框架初步優化設計

3. 流程優化測試

4. 改進固化

5. 持續改進

第五講：內控運行缺陷（案例解析）

案例1：招標工程量清單漏項

案例2：工程項目開工手續不全

案例3：未制定有效施工組織方案，工期滯后

案例4：工程項目財務核算不規范

課程結束，總結及答疑

劉老師

劉萬成老師 財稅管理實戰專家

19年財稅管理實戰經驗

10+家上市公司的簽字注冊會計師

中國注冊會計師CPA

注冊稅務師CTA

深圳市注冊會計師協會專業技術委員會委員

鄭州輕工業大學校外研究生導師

現任：鵬盛會計師事務所 | 合伙人

曾任：利安達會計師事務所深圳分所 | 合伙人

曾任：亞太集團會計師事務所（綜合實力全國同行業第17名） | 合伙人

20+家企業財稅顧問：中國平安（連續3年）、富士康集團（連續3年）、羅湖汝南實業等

200+個審計項目主審：深圳市燃氣集并購河南天倫燃氣審計項目【規模160億元、項目任在進行中】、建銀國際并購深圳奇跡智慧網絡審計項目【規模5億】等

近1000場財稅課程主講：服務華僑城地產、金蝶軟件、廣東省電子集團、深圳寶安產業投資集團等近百家知名企業，及在廣東、浙江、山東等地開展公開課近百場

實戰經驗：

劉老師在從事審計12年，曾負責多家知名審計及稅務工作，在企業會計準則應用、稅收籌劃與風險應對、風險管理與內控管理、并購重組稅務籌劃、上市審計等方面均積累了豐富的實戰：

——“外”開展企業投融資的合規審計，保障企業順利進行資本運作，推動企業發展

【并購審計】作為主審，帶隊完成河南水投集團并購審計，保障集團順利合并上百家子公司，合并規模超過1000億元

【發債審計】帶隊完成中州水務發債審計，企業發債金額10億元

【企業年審】已服務萬向一二三股份公司（審計資產80億）、掛牌公司春泉園林股份有限公司（審計資產43億）、南陽宛運集團有限公司（審計資產6億）等100+家企業開展年度審計，累計審計金額超過2000億元

——“內”開展為企業內控審計咨詢，及時發現企業財務風險，開展有效稅收籌劃

【稅收籌劃】曾為惠州大亞灣并購河南某新能源企業的并購業務進行稅務籌劃，為企業節約稅金260萬元

【決算審計】帶隊完成深圳港鐵深圳地鐵四號線二期工程竣工決算審計，出具竣工決算審計報告，項目決算金額68億元。

【內控建設】帶隊完成深圳市搜兔科技公司（跨境電商企業）內部控制搭建工作，重新搭建頂層股權架構，完善業務流程，為企業上市做準備

培訓經驗：

劉老師自2005年開始從事財務人員培養工作，至今已輔導超10萬名財務人員，其中開展財務人員專業資格考試輔導（初中級會計師資格、注冊會計師等）近千場，學員中級會計師全科通過率超過80%，注冊會計師單科通過率超過70%。

劉老師還將財稅知識，結合自身的財務實戰經驗與親歷的案例，為企業財務人員設計實用且有效的財稅課程，幫助企業在內部控制設置、投融資并購等方面有效規避財稅風險：

→ 服務卓建律師事務所、南山區財政局開展《金四背景下稅務稽查應對策略》，累計30+期

→ 服務平安保險等開展《創業者（老板）必懂的股權與稅務》，累計20+期

→ 服務深圳寶安產業集團、鹽田區財政局開展《企業風險管理與內部控制》，累計10+期

→ 服務金蝶公司、華僑城集團開展《財務報表分析與舞弊識別》，累計10+期

主講課程：

《通過報表看透企業風險——財務報表分析與舞弊識別》

《創業者（老板）必懂的股權與稅務》

《金四背景下稅務稽查應對策略》

《高凈值客戶稅務風險及稅收籌劃》

《企業風險管理與內部控制》

《企業戰略與財務戰略》

授課風格：

審計視角看財稅風險：老師12年審計實戰經驗，深入了解近百家企業的財稅風險問題，再課程中，善于帶領學員切換“審”的視角，看財稅工作，主動發現財稅風險

真實案例講實戰方法：老師善于將親歷案例、經典案例與專業的財稅知識結合，幫助學員通過案例學知識，通過案例找方法，能夠讓學員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決各種財稅難題

幽默語言啟學員思考：老師語言幽默風趣、引人入勝，更是善于啟發引導，在傳播知識、經驗、思想的過程中，為學員帶來啟發、開拓思路、實現提升。

部分曾服務客戶：

金融：中國平安銀行、中國工商銀行、招商局金融科技有限公司、黃河保險、深圳前海微眾銀行股份有限公司、萬和證券股份有限公司、河南農村商業聯合銀行股份有限公司、固陽蒙商村鎮銀行股份有限公司、前海金融控股有限公司等

國企/事業單位：國家電網、深圳水務、河南水利投資集團、深圳財政局、深圳鹽田區財政局、深圳市南山財政局、南陽市稅務局、臺州市國有資本運營集團、深圳市燃氣集團股份有限公司、惠州市產業投資集團有限公司、深圳市資本運營集團有限公司、南陽投資集團、深圳市投資控股有限公司、深圳寶安產業投資集團、深圳市深糧控股股份有限公司等

基建/地產：中海地產、金地地產、華僑城地產、深圳特發集團、深圳遠盛業房地產有限公司、深圳市特區建工集團有限公司、河南交通投資集團、深圳高速公路集團股份有限公司、深圳寶安建設投資集團、中國鐵建投資集團、春泉園林股份有限公司等

電子/通信：中國移動通信、金蝶國際軟件集團有限公司、深圳原子智造科技有限公司、億思騰達股份、協創數據技術股份有限公司、廣東省電子信息產業集團、天億馬股份等

生產/能源：富士康集團、安陽鋼鐵集團有限責任公司、光大環保、平煤神馬集團、深圳微芯生物科技有限責任公司

其他：深圳注冊會計師協會、南陽宛運集團、深圳市沙河高爾夫球會等

部分客戶評價：

老師的課程講的很精彩，扎實專業功底。跟著老師的節奏，我們的學習非常的清晰有邏輯，其實，分析深入淺出；深知學員的需求 ，感謝劉老師實踐經驗分享。

——鹽田財政局會計處 處長

老師辛苦了！全天的授課十分精彩，我是一名企業老板，并不懂很深的財務知識，但是聽劉老師的課，完全可以理解，深知財務和稅務的重要性，劉老師從我們作為企業老板的角度出發，為我們帶來了很多高層在于財稅領域的思路和方法。的以后還要向劉老師多多學習。

——某民營企業創始人 趙總

很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡，是一位不可多得的良師益友。

——華僑城集團 財務副總

劉老師經歷豐富，理論與實踐想結合。老師特別多的真實案例，每當遇到生澀難懂的財務知識時候，都能結合真實貼切的案例，幫助我們理解；而且老師的語言特別幽默、引人入勝，聽老師的課真的特別有意思。不僅學到，我相信我們未來也能通過老師方法做到。

——寶安產業集團 財務經理

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