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課程背景

中國經濟的高速發展期已漸行漸遠，管理競爭的時代已經來臨。作為企業航行的舵手－經營與管理者想要帶領企業在復雜多變的市場競爭中破浪前行，需要更加開闊的視野和全面的管理技能。而財務管理的思維與方法在當今的管理競爭時代，其價值日益彰顯，并為眾多成功企業所證實。保持商業敏感度與構建經理人的財務思維，是提升經營績效的有效路徑。

一個企業沒有財務方面的成功，算不算真正的成功？沒有經營管理人員的理解和參與，有沒有真正

財務管理上的成功？

經營與管理人員需要的財務，究竟是什么？ 看懂財務報表與了解財務指標的目的又是什么呢？

經營與管理人員在日常工作中，有哪些財務方面的痛點與困惑？如何化解？

全球經濟低迷、競爭激烈的環境下，經理人與他們所在的企業，如何面對未來才能立于不敗地呢？

本課程將以通俗易懂的培訓方式和豐富翔實的行業真實案例，一方面幫助您理解報表數據及其所體現的運營問題與可能的風險，透過數據看經營，更好的做出管理決策；另一方面幫助您學習運用比率分析法、本量利分析、全面預算等財務與管理工具，提升部門與個人績效。資深財務高管擔當實戰派講師，與您一同進入財務實戰模擬訓練，融合經營與財務管理的本質，全面提升您的財務運用技能和綜合管理能力。

課程收益

為期2天的培訓課程，旨在幫助參與者

掌握重要的財務基礎知識，能讀懂三大財務報表

深入理解財務數據的管理內涵及改善因素

增強成本數據分析與盈利管理能力

強化現金流管理與資產運營效率提升，降低財務風險

掌握預算編制與跟蹤控制方法

跟蹤營商環境與財稅政策熱點變化

從財務視角解讀企業運營，增進與財務部門的共識和有效溝通

學員對象

企業負責人/高管團隊

各職能部門經理與主管人員

管理團隊核心成員（銷售、生產制造、采購、工程技術、人力資源等）

課程大綱

導言 課程介紹與破冰游戲

主題一 財務會計基礎與報表的管理解讀（9:00-12:00）

目的：結合家庭理財，了解作為經理人，為何需要關注財務管理與報表？報表能給我們提供什么樣的幫助？如何通過關鍵數據及其變化了解我們的經營情況？

一財務報表的管理價值－企業運營中的“儀表盤”

二如何通過資產負債表了解企業的“家底”與財務狀況？

1、企業的資產從哪里獲得？如何使用？

2、財務比率分析：企業財務狀況是否健康與良好？如何改善？

3、小結：2＋5模型解讀資產負債表（Balance Sheet）關注資產質量

三如何通過利潤表評估企業的“花錢”與盈利能力？

1、運營成本分類與產品結構分析：制造成本、銷售費用、研發與管理費用等

2、利潤的形成過程與盈利結構分析

3、財務比率分析：企業盈利能力如何？如何提升？

4、小結：1-3-5模型解讀企業利潤表（Profit & Loss）

競猜游戲：企業日常交易如何影響財務結果？

案例分享：世界五百強 - 華為2017年度財務報表解讀

模擬演練：如何分析解讀企業的財務狀況與經營業績？結合客戶行業相關上市公司真實案例。

主題二 成本性態分析與利潤管理改善（13:00-16:30）

目的：通過生活實例、管理游戲及模擬演練，深入理解撬動企業利潤的三大杠桿及其管理運用，以更好的達成利潤改善的目標。

一 成本性態分析及其管理意義

1、成本動因（Cost driver）及成本的重新分類

2、基于成本性態的成本控制與策略，比如：戰略決策降折舊

二 本 - 量 - 利分析及其管理運用

1、毛利 VS邊際貢獻（Contribution Margin）

2、保本預測與目標利潤規劃

3、敏感性分析與盈利提升策略：如何量化產品定價、銷量與成本控制？

管理沙盤：紙塔 - 如何讓你的訂單利潤最大化？

模擬演練：運營經理的秘密武器 – 本量利的分析與決策運用

主題三 企業財務運作體系與現金流管理（9:00-12:00）

目的：理解和把握企業財務管理運作體系與關鍵運營控制，通過管理政策的制訂與有效執行以改善現金流狀況，并最終提升企業整體經營績效。

一 企業財務管理的終極目標與衡量

二 如何將財務數據變成決策信息與業績改善驅動？

1、杜邦分析法（DuPont system）：企業績效分析與評價利器

2、業績驅動因素分析與提升路徑，直擊運營管理控制關鍵問題

3、多行業上市公司2017年度杜邦經營業績分析與競爭優劣比較

三 現金流量的概念與內容

1、為何賺錢的公司也缺錢？利潤VS現金

2、影響企業現金狀況的三大活動及現金流量表

3、工資福利現金流的特點與趨勢分析：社保繳納變更與新版個人所得稅

四 企業經營現金流（ONCF）的管理與控制

1、 營業循環與流動資金需求（WCR）測算

2、 流動資金需求的影響因素分析與資金管理效率衡量

案例分析：美國汽車、制藥、零售等五大行業的股東投資回報及其競爭優劣

管理游戲：如何拯救一家陷入資金困境中的公司？（歐洲原版案例）

視頻分享：“拔河游戲”－企業內部不同運營部門如何影響公司現金流？

主題四 預算的編制與執行跟蹤（13:00-16:30）

目的：樹立正確的預算管理觀念，明確部門各自的預算責任，學習與掌握全面預算管理的操作導圖，把握預算編制的關鍵流程、方法與執行跟蹤手段，以更好的實現部門的預算目標與管理績效。

一 預算的概念及預算實施的五大保障

1、預算實施的五大保障

2、全面預算管理的整體框架與操作導圖

二 預算的編制流程與方法

1、預算體系與內容，重點分析部門年度計劃與預算的邏輯關系

2、預算編制中的部門角色與數據質量控制

3、彈性預算（Flexible Budgeting）在預算編制與分析中的運用

三 預算的執行跟蹤與業績評價

1、預算跟蹤的重要方法：數據分析與定位問題

2、預算差異分析（Variance Analysis）

3、如何‘鎖定“重點監控的部門費用？

管理游戲：四日游的費用預算編制

模擬演練：如何使用彈性預算進行成本分析與業績評價？

課程回顧與競賽

講師課程總結與學員分享 15分鐘

財務知識舉牌競賽 15分鐘

周老師

個人簡介

資深財務顧問, EMPacc, 中國注冊會計師CICPA，《商戰名家》主推實戰財務專家，中華講師網“中國財務管理十強講師”。擁有15年中外企業財務工作經歷以及5年歐美跨國公司財務與投資管理經驗，涉及制造、貿易和投資領域。1989年起先后在榮事達集團、美國國際紙業（International Paper）、德隆國際戰略投資公司負責財務管理工作，積累了豐富的財務分析、預算與成本控制、運營資本管理等實戰經驗。

2004-2007年任職歐洲最大綜合管理培訓公司 - 企顧司CEGOS （China）財務咨詢顧問。期間赴歐洲接受專業的《非財務經理的財務管理》課程培訓（CAPeco）

2008年起擔任數家實力培訓機構長期簽約資深培訓師，擁有10年以上專職財務咨詢與培訓經驗。累計培訓時間超過1000天，為超過100家世界五百強企業及眾多上市公司提供內訓服務。服務 見證實力。

課程特色與體系

周老師的課程源自多年跨國公司財務管理經驗的總結和創新，源于實踐用于實踐。課程專門針對各類經營管理與財務人員，直擊財務方面問題的痛點與困惑。結合家庭投資理財，培訓方式深入淺出，通俗易懂。

課程設計基于企業實際管理中涉及到的重要財務問題，提供核心的財務分析思路與實用工具，通過數據把握企業運營控制的關鍵環節與改善機會。周老師集多年財務管理實踐與培訓經驗，注重學員的參與互動、管理經驗分享與職業能力提升，在互動體驗中感悟財務管理對于工作和生活的價值與樂趣。

周老師目前主講的財務課程（適用對象）

?《非財務經理的財務管理》 （非財務經理與主管人員） 經典課程?。?/p>

?《企業全面預算管理》 （各經營管理職能部門）

?《成本分析與控制》 （各經營管理職能部門）

?《營運資本與現金流管理》 （各經營管理職能部門與財務人員）

周老師曾經及持續提供服務的主要內訓客戶

?汽車行業

上汽集團總部/上海大眾／上汽榮威／匯眾汽車（多期內訓）

一汽集團 /一汽馬自達汽車銷售公司（多期內訓）

東風集團 /東風本田 /東風鴻泰汽車銷售公司（多期內訓）

GM上海通用 /江西運通/上汽通用五菱／上汽大通 （多期內訓）

Daimler戴姆勒-奔馳 （多期內訓）

LAND-ROVER 捷豹陸虎（多期內訓）

上海天合TRW、威意特、佛吉亞、麥格納、現代摩比斯、梅施汽車、萊尼線束等

?機械、家電制造與新能源

上海電氣集團 （多期內訓）、施耐德（多期內訓）、國電聯合動力、中集集團、招商重工、徐工

集團、三一重工、龐巴迪、國電南瑞、山推股份 （多期內訓）、小松中國、徐工集團（多期內

訓）、上海三菱電梯（多期內訓）、大金空調、美的集團（多期內訓）、小天鵝（多期內訓）、海

爾集團、伊萊克斯（多期內訓）、博西華電器、永大電梯（多期內訓）、富瑞特裝、金發科技

（多期內訓）、塞納科技（多期內訓） 、金風科技、無錫天合光能、晶澳太陽能（多期）、立信

能源、合肥陽光電源

?電子通訊與信息

Ericsson愛立信（多期內訓）、阿爾卡特朗訊Alcatel-Lucent（多期內訓）、惠普中國（多期

內訓）、DELL戴爾（多期內訓）、聯想集團研究院、中國移動（多期內訓）、中國聯通（多期

內訓）、中國電信、東方有線、中國電子集團、NEC（杭州）、 上海益盟操盤手軟件、百勝軟

件、創業軟件、萬圣偉業、甘肅萬維

?醫療、醫藥行業

強生醫療器材（多期內訓）、德爾格醫療器械、 德國賀利氏古莎齒科、深圳普陽醫療器械、上

海萊士、歐姆龍、國藥集團（多期內訓）、上海醫藥集團、上藥控股、中華藥業

?農業與食品

哈爾濱啤酒、湖南新五豐股份（多期內訓）、上海光明乳業、美國箭牌、海南農墾集團（多期

內訓）、正邦集團 、成都通威股份、銘基食品、新希望集團

?化學、化工行業

BASF德國巴斯夫、荷蘭喜威燃氣（多期內訓）、中國石化集團、江蘇飛翔集團 （多期內訓）、

江蘇長順集團、云鋁股份、天科股份（多期內訓）、中國節能集團、云天化集團、中國-阿拉伯

化肥、葉氏化工、至正股份、國邦集團

?房地產、建材與工程建筑行業

上海世茂第一太平 、上海明園集團、四川嘉寶資產、藍光集團、上實集團物業公司、YKK AP

蘇州建材（多期內訓）、拉法基、美國鋁業 、Nipon立邦中國（多期內訓）、圣戈班（多期內

訓）、寶鋼集團、馬鋼集團、太原鋼鐵、找鋼網、中國能建集團陜西院、上海建工集團、青島

市北城發集團、四川交投集團、金茂綠建、湖北聯投置業

?公用事業與運輸物流

中國核工業集團（多期內訓）、南京國際機場 、蘇州港口集團、上港集團、蘇州中新公用集

團、上海城投、南京燃氣集團、廣州風神物流、滬嘉杭高速公路、揚子江快運航空、海南航空

集團（多期內訓）、安吉物流（多期內訓）、車城物流（多期內訓）、中遠航運、丹馬士（多期

內訓）、中國郵政

?金融保險與零售服務業

上海交通銀行、招商銀行（多期內訓）、成都商業銀行 （多期內訓）、廈門國際銀行（多期內

訓）、富滇銀行、華泰壽險、新華保險、天安財險、大眾汽車金融、 微貸網、通聯金融科技、

麥子金服、甜橙金融、美國鄧白氏、英國勞氏認證機構 （多期內訓）、歐尚（上海）、華聯綜

超、豫園商城 、蘭生股份、徐家匯商城、沃爾瑪中國、百聯集團 ......

居住城市: 上海市

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